FG
08-09-2007, 09:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخباركم
في هذا الموضوع سوف نقوم بتحليل لاسهم بعض الشركات
على المؤشرات التاليه:
مؤشر القوة النسبية(RSi)
ومؤشر الفوليوم ( Volume )
في البدايه نقوم بشرح مبسط للمؤشريين
مؤشر القوة النسبية(RSi):
ويعتبر من المؤشرات الأكثر إستخداماً لدى العاملين على إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية.
طريقة حساب مؤشر القوة النسبية معقد نوعاً ما ولكنها تعتمد على مقارنة تغير السعر إلى أعلى مع فترات تغيره إلى أسفل.
ومن فوائد هذا المؤشر هو إعطاؤنا تصور تقريبي حول إقتراب السهم لقاعة السعري أو قمته السعري اللتي تساعدنا ما إذا كان السهم مناسب للشراء أو غير مناسب للشراء. وتحديد ماإذا كان السهم مرشح للصعود والدخول فيه آمن أو أنه متجه للنزول ومن الأفضل التخلص منه.
نقاط مهمه لهذا المؤشر:
يتكون هذا المؤشر من خطوط صاعده وهابطه
تنقسم الى ثلاثة أقسام وهي من صفر ألى 100:
1- المنطقه السفلى وهي التي دون 30 وهي التي يتم فيها الشراء بقوه
2-المنطقه المتوسطه وهي التي بين 30 و70ويتم فيها الشراء ولكن بحذر وبدعم أخبار من الشركه
3-المنطقه العليا وهي من70 الى 100 وهي التي يوصل سعر الشركه فيها ألى مناطق عليا
ولكن هنالك ضوابط لتلك الاقسام الثلاثه:
1-اذا كسر الحاجز 70 صعودا مع تداولات ليست بكيره فهذا ينبأ برتفعات كبيره.
2-اذا اخترق الحاجز 70 هبوطاً فهذا يعني أن السهم في طريقه للهبوط .
3- اذا كسر حاجز 30 صعودا فهذا يعني ان السهم مقبل على ارتفاعات.
4- الإنفراج الإيجابي:
إذا حدث نزول سعري للسهم أثناء التداول ولكن لاحظنا صعود مؤشر القوه النسبية للأعلى فهذه إشارة قوية على إرتداد قادم للسهم بحول الله. وهذا مايسمى بهبوط وهمي لشراء كميات أكبر من كبار المضاربين.
5-4- الإنفراج السلبي:
إذا حدث إرتفاع سعري للسهم أثناء التداول ولكن لاحظنا هبوط مؤشر القوة النسبية للأسفل فهذه دلاله واضحة لإنعكاس اتجاه السهم من تصاعدي إلى تنازلي. وهذا مايسمى بإرتفاع وهمي لتصريف كميات أكبر على صغار المضاربين.
مؤشر الفوليوم ( Volume )
هو المؤشر اللذي يقيس حجم التداول على السهم وهو عبارة عن مستطيلات عمودية تختلف أطوالها بإختلاف كمية التداول على السهم.
فإذا كان المستطيل طويل معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول كبيرة.
وإذا كان المستطيل قصير معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول ضعيفه.
نقاط مهمه عن المؤشر:
1- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة هبوط للسهم تكون (تجميع)
2-تداول ضعيف على السهم بعد رحلة صعود للسهم تكون (تصريف)
3-بداية صعود السهم أثناء فترة التجميع يعني (دخول في السهم)
وبداية نزول السهم بعد يوم الإشتعال (خروج من السهم).
4-الأسهم اللتي تغلق على أعلى سعر وصلت إليه اليوم مع كمية تداول كبيره نسبياً يتوقع لها صعوداُ غداُ.
5-الأسهم اللتي تغلق على أدنى سعر وصلت إلية اليوم مع كمية تداول كبيرة نسبياً يتوقع لها الهبوط غداً.
شركة بروه العقاريه:
http://www.moq3.com/img/uploads/D5P73967.gif (http://www.moq3.com/img/)
1-نقطة الدعم الثانيه عند 48و30 وهذا بعد ان يقوم السهم باختراق نقطة الدعم الاولى.
2-نقطة الدعم الاولى 46و90درهم واذا اخترق السهم هذا النقط سوف يقوم بمواصلة ارتفاعه.
3-مؤشر تدفق السيوله في تصاعد بعد مرحلة تجميع قويه ونقطه ايجابيه للسهم بكسره 70 صعوداً وليس نزولاً ولكن السهم معرض غدأ الى هبوط وجني ارباح اذا كسر 70 هبوطاً.
4-مرحلة تجميع كبيره بتداولات ضعيفه جداً استمرت خلال شهر ونصف وهذه نقطه ايجابيه بمواصلة الارتفاع.
مصرف الريان:
http://www.moq3.com/img/uploads/kpk74471.gif (http://www.moq3.com/img/)
1-نقطة دعم قويه اذا تم اختراقها سوف يصعد الى العشرين.
2-مرحلة تجميع خلال شهر وبتداولات ضعيفه نسبياً وضغط كبير بعدم رفع السعر خلال هذه المرحله لكي يقوم المستثمرين بالشراء على أسعار رخيصه وبكميات كبيره على دفعات.
3-نلاحظ ان مؤشر التدفق النسبي في أرتفاع وهذه نقطه أيجابيه جداً على أن هنالك أرتفاعات قويه على السهم
السلام العالميه:
http://www.up07.com/up5/uploads/9ecb19115c.gif (http://www.up07.com/up5)
1-نقطة دعم قويه عند 15و60 اذا اخترقها السهم سوف يواصل صعوده.
2-مرحلة تجميع قويه عند حدود سعريه دنيا تشابهه ماحدث في بروه.
3-مرحلة صعود لمؤشر التدفق النسبي>>>أرجع وأنظر الى النقطه رقم (3) في شركة بروه.
شركة ناقلات:
http://www.up07.com/up5/uploads/6d72c6015b.gif (http://www.up07.com/up5)
1-نقطة دعم عند 23 اذا وصلها السهم سوف يثبت عليها ولن يكون هنالك نزول كبير وسوف يكون هنالك ارتفاعات بسيطه.
2-تداولات كبيره على السهم لم تحدث منذ فتره وهذه توحي بدخول سيوله على السهم ودعم قوي لمواصلة الارتفاع وأيظاً توحي بأمكانية دخول محافظ على هذا السهم.
3-عمليات شراء كبيره بأسعار رخيصه جدأ
4-بداية صعود مؤشر التدفق النسبي والذي ينبئ بارتفاعات كبيره.
هذه مجرد تحليلات وأجتهادات شخصيه.....
وأتمنى بعدم الاستعجال في أتخاذ القرار.....
هذا والعلم عند الله....
شخباركم
في هذا الموضوع سوف نقوم بتحليل لاسهم بعض الشركات
على المؤشرات التاليه:
مؤشر القوة النسبية(RSi)
ومؤشر الفوليوم ( Volume )
في البدايه نقوم بشرح مبسط للمؤشريين
مؤشر القوة النسبية(RSi):
ويعتبر من المؤشرات الأكثر إستخداماً لدى العاملين على إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية.
طريقة حساب مؤشر القوة النسبية معقد نوعاً ما ولكنها تعتمد على مقارنة تغير السعر إلى أعلى مع فترات تغيره إلى أسفل.
ومن فوائد هذا المؤشر هو إعطاؤنا تصور تقريبي حول إقتراب السهم لقاعة السعري أو قمته السعري اللتي تساعدنا ما إذا كان السهم مناسب للشراء أو غير مناسب للشراء. وتحديد ماإذا كان السهم مرشح للصعود والدخول فيه آمن أو أنه متجه للنزول ومن الأفضل التخلص منه.
نقاط مهمه لهذا المؤشر:
يتكون هذا المؤشر من خطوط صاعده وهابطه
تنقسم الى ثلاثة أقسام وهي من صفر ألى 100:
1- المنطقه السفلى وهي التي دون 30 وهي التي يتم فيها الشراء بقوه
2-المنطقه المتوسطه وهي التي بين 30 و70ويتم فيها الشراء ولكن بحذر وبدعم أخبار من الشركه
3-المنطقه العليا وهي من70 الى 100 وهي التي يوصل سعر الشركه فيها ألى مناطق عليا
ولكن هنالك ضوابط لتلك الاقسام الثلاثه:
1-اذا كسر الحاجز 70 صعودا مع تداولات ليست بكيره فهذا ينبأ برتفعات كبيره.
2-اذا اخترق الحاجز 70 هبوطاً فهذا يعني أن السهم في طريقه للهبوط .
3- اذا كسر حاجز 30 صعودا فهذا يعني ان السهم مقبل على ارتفاعات.
4- الإنفراج الإيجابي:
إذا حدث نزول سعري للسهم أثناء التداول ولكن لاحظنا صعود مؤشر القوه النسبية للأعلى فهذه إشارة قوية على إرتداد قادم للسهم بحول الله. وهذا مايسمى بهبوط وهمي لشراء كميات أكبر من كبار المضاربين.
5-4- الإنفراج السلبي:
إذا حدث إرتفاع سعري للسهم أثناء التداول ولكن لاحظنا هبوط مؤشر القوة النسبية للأسفل فهذه دلاله واضحة لإنعكاس اتجاه السهم من تصاعدي إلى تنازلي. وهذا مايسمى بإرتفاع وهمي لتصريف كميات أكبر على صغار المضاربين.
مؤشر الفوليوم ( Volume )
هو المؤشر اللذي يقيس حجم التداول على السهم وهو عبارة عن مستطيلات عمودية تختلف أطوالها بإختلاف كمية التداول على السهم.
فإذا كان المستطيل طويل معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول كبيرة.
وإذا كان المستطيل قصير معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول ضعيفه.
نقاط مهمه عن المؤشر:
1- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة هبوط للسهم تكون (تجميع)
2-تداول ضعيف على السهم بعد رحلة صعود للسهم تكون (تصريف)
3-بداية صعود السهم أثناء فترة التجميع يعني (دخول في السهم)
وبداية نزول السهم بعد يوم الإشتعال (خروج من السهم).
4-الأسهم اللتي تغلق على أعلى سعر وصلت إليه اليوم مع كمية تداول كبيره نسبياً يتوقع لها صعوداُ غداُ.
5-الأسهم اللتي تغلق على أدنى سعر وصلت إلية اليوم مع كمية تداول كبيرة نسبياً يتوقع لها الهبوط غداً.
شركة بروه العقاريه:
http://www.moq3.com/img/uploads/D5P73967.gif (http://www.moq3.com/img/)
1-نقطة الدعم الثانيه عند 48و30 وهذا بعد ان يقوم السهم باختراق نقطة الدعم الاولى.
2-نقطة الدعم الاولى 46و90درهم واذا اخترق السهم هذا النقط سوف يقوم بمواصلة ارتفاعه.
3-مؤشر تدفق السيوله في تصاعد بعد مرحلة تجميع قويه ونقطه ايجابيه للسهم بكسره 70 صعوداً وليس نزولاً ولكن السهم معرض غدأ الى هبوط وجني ارباح اذا كسر 70 هبوطاً.
4-مرحلة تجميع كبيره بتداولات ضعيفه جداً استمرت خلال شهر ونصف وهذه نقطه ايجابيه بمواصلة الارتفاع.
مصرف الريان:
http://www.moq3.com/img/uploads/kpk74471.gif (http://www.moq3.com/img/)
1-نقطة دعم قويه اذا تم اختراقها سوف يصعد الى العشرين.
2-مرحلة تجميع خلال شهر وبتداولات ضعيفه نسبياً وضغط كبير بعدم رفع السعر خلال هذه المرحله لكي يقوم المستثمرين بالشراء على أسعار رخيصه وبكميات كبيره على دفعات.
3-نلاحظ ان مؤشر التدفق النسبي في أرتفاع وهذه نقطه أيجابيه جداً على أن هنالك أرتفاعات قويه على السهم
السلام العالميه:
http://www.up07.com/up5/uploads/9ecb19115c.gif (http://www.up07.com/up5)
1-نقطة دعم قويه عند 15و60 اذا اخترقها السهم سوف يواصل صعوده.
2-مرحلة تجميع قويه عند حدود سعريه دنيا تشابهه ماحدث في بروه.
3-مرحلة صعود لمؤشر التدفق النسبي>>>أرجع وأنظر الى النقطه رقم (3) في شركة بروه.
شركة ناقلات:
http://www.up07.com/up5/uploads/6d72c6015b.gif (http://www.up07.com/up5)
1-نقطة دعم عند 23 اذا وصلها السهم سوف يثبت عليها ولن يكون هنالك نزول كبير وسوف يكون هنالك ارتفاعات بسيطه.
2-تداولات كبيره على السهم لم تحدث منذ فتره وهذه توحي بدخول سيوله على السهم ودعم قوي لمواصلة الارتفاع وأيظاً توحي بأمكانية دخول محافظ على هذا السهم.
3-عمليات شراء كبيره بأسعار رخيصه جدأ
4-بداية صعود مؤشر التدفق النسبي والذي ينبئ بارتفاعات كبيره.
هذه مجرد تحليلات وأجتهادات شخصيه.....
وأتمنى بعدم الاستعجال في أتخاذ القرار.....
هذا والعلم عند الله....