صليب الراي
17-11-2008, 12:14 AM
قبل ان تبدأ قراءة الموضوع :
هذه الطريقه بسيطه وربما تقول سهله واعرفها لكن تطبيقها هو الذي سيفيدك كثيرا في تعويض الخسائر او تقليلها على الاقل ...
اتمنى ان تقرأ الموضوع بتـأني وتحاول استيعاب كل مافيه وتبدأ بتطبيقها كي تستفيد ..
______________________
من خلال سؤلي وسماعي للاصدقاء وجدت ان غالبية المتداولين خسائرهم من 70% الى 90% خلال الفترة الماضية سواء سنة او يزيد .
معقوله ؟
شيء لا يصدقه الغريب بسهوله ..
الغالبية خسائرهم اكثر من 75 % !!!
صراحه هذي الخساره ماهي سهله ابدا ...
لكن باذن الله تستطيع تعويض خسائرك ..
قبل كل شيء لنبحث عن الاسباب ...
لنسأل انفسنا ماهو سبب خسارة الغالبيه العظمى من المتداولين ؟
1) انهم لا يطبقون اهم استراتيجيات المضاربه ... مع انها بسيطه ... فقط يبحثون عن من يقول له اشتر السهم الفلاني فيه تدبيله او 50% ...
وسنناقش ان احيانا الله بعض الاستراتيجيات في عدة مواضيع ... وماهو شرط تكون خبير بالتحليل الفني ... هناك اشياء سهله وتسطيع تطبيقها.
2) السبب الآخر هو الثقه المطلقه باشخاص معيينين او مضاربين معينين ... لكن السوق ياكل احيانا الكبير قبل الصغير والسوق تحكمه اشياء كثيره وليس مضارب واحد او عضو واحد .
مهما كان الشخص ثقه او حتى ربحك عدة مرات فان السوق قد يخالفه ... لذلك يجب ان يكون لديك امور اخرى مساعده ...
3 ) عدم البيع بخساره او عدم تطبيق مبدأ وقف الخساره .
4 ) الاستعجال بتعويض الخسائر .
سأحاول ان اكتب طرق بسيطه جدا واستراتيجيات مهمه في التعامل مع سوق الاسهم يستطيع كل متداول ان يتعامل معها .
وهذه الاستراتيجية الاولى والاهم ..
وان وجدت فيها فائده للاخوه اللي خسرو كثير فان شاء الله راح استمر بطرح الاستراتيجيات المهمه .
الاستراتيجيه الاولى والاهم في اسواق المال هي عباره عن مبدأين بسيطين و مترابطين كثير :
1) وقف الخساره .
2) عدم الاستعجال في التعويض .
اولا : وقف الخساره Stop-Loss
الكل يعرف معنى ذلك ... لكن قليل من يطبق ذلك .
اهم شيء في اسواق المضاربات مثل سوقنا هو مبدأ وقف الخساره مهما كانت المغريات .
عندما يكون وضع السوق غير مستقر ... وعند اوقات الخوف ..
لا يهمك اقوى مضارب او اقوى مصدر او اشهر كاتب في المنتديات او متحدث في الاعلام ...لان السوق قد يخرج عن السيطره ... وشاهدنا ذلك كثيرا .
الغريب ان البعض يقول لا تبيع بخساره ؟؟
هذا خطأ كبير بمعنى الكلمه
وليس له مكان في قاموس الاسهم ...
لا يحتاج لادله لاثبات خطأهذه الكلمة التي نقرأها للاسف كثير ..
شف سعر اي سهم في السوق الان وتعرف بعضها نزل 90% .
ابيع بخسارة 10% واكون وفرت 80% من راس مالي .
اذا كنت تعتقد بنسبة كبيره ان السوق سينزل اكثر فيجب ان اطبق وقف الخساره .
وحتى ان ارتفع السوق فستكون خسارتي بسيطه وسهل تعويضها .
وقف الخساره يكون بعدة طرق ممكن ربطها مع بعض وهذه بعضها :
1) اسهل طريقه لاكنها ليست الافضل هو ان تحدد نقطة وقف الخساره عند نزول السهم مثلا 3% ونحوه ...هذه الطريقه بسيطه لكنها ليست متكامله وربما تكون غير فعاله لوحدها .
2) الطريقه الثانيه المهمه : عند كسر نقطة دعم قريبه سواء للمؤشر العام او سهمك ... عندها تضع وقف للخساره ...سواءا بنصف الكميه او كامل الكميه .
اما كيف تعرف نقاط الدعم هذا موضوع مستقل .. وهناك برامج تعطيك نقاط المقاومه او الدعم .
3 ) الطريقه الثالثه والاكثر اهميه : عندما ترى احد المؤشرات اتجهت باتجه سلبي مثلا الماكد او تدفق السيوله او الستوكاستك .... الخ ... عندما ترى احدها او بعضها بدأ يتجه اتجاه سلبي سواءا ( للمؤشر العام او سهمك ) فكن حذر وحاول تخفف من الكميه على الاقل النصف .
وكن قنوع وقتها ... وتذكر قاعدة ( يفوتك ربح ولا تخسر خساره كبيره)
4)عند وجود اخبار تعودنا على نزول بعدها مثل الاكتتابات الضخمه ...واحيانا الاخبار السياسيه ... او اخبار سيئه عن احد شركات المضاربه .
5) اذا رأيت بيع كبير في احد الاسهم القياديه ( صناعات او المصرف ... الخ )
6) عند انتشار اشاعه بعد ارتفاع قوي كن حذر ... حتى وان كانت اشاعه فربما ترى نزول قوي .
نقطه مهمه : ممكن يكون وقف الخساره بنصف الكميه في البداية او عندما تكون المؤشرات الايجابية اكثر من السلبيه .
او ممكن الثلث كل مره ...
ثانيا : عدم الاستعجال بالتعويض .
بعض الناس يقوم بوقف الخساره ... لكنه للاسف يخطيء الخطأ الاكبر عندما يعود ويشتري لانه رأى السوق اخضر بعد نزول او لاي سبب آخر...
بما ان خروجك كان بناءا على اسباب وجيهه ... اذا انتظر حتى تزول الاسباب .
اذا كان خروجك بسبب ان بعض المؤشرات اعطت اشارة خروج ... اذا لا تستعجل حتى تعطيك اشارة دخول .
تذكر ان السوق مفتوح طول ايام السنه باستثناء الاعياد واجازة نهاية الاسبوع ... وراح نموت والسوق موجود
اذا ليش نستعجل ؟
لانك خسرت وتبي تعوض خسارتك بسرعه فتروح تدخل وتضاعف خسارتك عدة مرات بسبب انك كنت تبحث عن التعويض السريع .
اسأل نفسك كم مره ضاعفت خسارتي بسبب اني استعجلت بالدخول للتعويض بسرعه . ؟
الجواب : ربما عدة مرات .
اذا مالحل ؟
الحل احد الطرق التاليه :
1 ) هو ان تبقى بالخارج لحين ظهور مؤشرات ايجابيه فتدخل على دفعات .
كل مره مثلا 25%
2 ) تضارب مضاربات يوميه سريعه بجزء من المحفظه مثلا 30 % او حتى 50 % كحد اقصى حسب وضع السوق ... وتبيع بربح او حتى لو بخساره بسيطه ... حتى يستقر السوق وتظهر بوادر ارتداد ..
ولكن كيف تعرف الارتداد الحقيقي لكي تدخل للتعويض ؟
هذا موضوع طويل لكن اختصره بسرعه :
1) عن طريق المؤشرات الفنيه وهي كثيره وكل واحد له وظيفه ...فعندما ترى كثير من المؤشرات اعطت اشارات ايجابيه فممكن ترى ارتداد جيد .
2 ) عند الوصول لنقطة دعم والارتداد منها مع تحسن في السيوله ... او عند اختراق نقطة مقاومه مهمه .
3) ظهور اخبار ايجابيه مع ظهور بوادر تحسن في المؤشرات وخصوصا في السيوله واختراق نقاط مقاومه مهم .
انتهى الموضوع الاهم ..اذا عرفت هذه الاستراتيجيه وطبقتها فستكون قد قطعت نصف المشوار لتحويل محفظتك من الخساره الى الربح .
هذه الطريقه بسيطه وربما تقول سهله واعرفها لكن تطبيقها هو الذي سيفيدك كثيرا في تعويض الخسائر او تقليلها على الاقل ...
اتمنى ان تقرأ الموضوع بتـأني وتحاول استيعاب كل مافيه وتبدأ بتطبيقها كي تستفيد ..
______________________
من خلال سؤلي وسماعي للاصدقاء وجدت ان غالبية المتداولين خسائرهم من 70% الى 90% خلال الفترة الماضية سواء سنة او يزيد .
معقوله ؟
شيء لا يصدقه الغريب بسهوله ..
الغالبية خسائرهم اكثر من 75 % !!!
صراحه هذي الخساره ماهي سهله ابدا ...
لكن باذن الله تستطيع تعويض خسائرك ..
قبل كل شيء لنبحث عن الاسباب ...
لنسأل انفسنا ماهو سبب خسارة الغالبيه العظمى من المتداولين ؟
1) انهم لا يطبقون اهم استراتيجيات المضاربه ... مع انها بسيطه ... فقط يبحثون عن من يقول له اشتر السهم الفلاني فيه تدبيله او 50% ...
وسنناقش ان احيانا الله بعض الاستراتيجيات في عدة مواضيع ... وماهو شرط تكون خبير بالتحليل الفني ... هناك اشياء سهله وتسطيع تطبيقها.
2) السبب الآخر هو الثقه المطلقه باشخاص معيينين او مضاربين معينين ... لكن السوق ياكل احيانا الكبير قبل الصغير والسوق تحكمه اشياء كثيره وليس مضارب واحد او عضو واحد .
مهما كان الشخص ثقه او حتى ربحك عدة مرات فان السوق قد يخالفه ... لذلك يجب ان يكون لديك امور اخرى مساعده ...
3 ) عدم البيع بخساره او عدم تطبيق مبدأ وقف الخساره .
4 ) الاستعجال بتعويض الخسائر .
سأحاول ان اكتب طرق بسيطه جدا واستراتيجيات مهمه في التعامل مع سوق الاسهم يستطيع كل متداول ان يتعامل معها .
وهذه الاستراتيجية الاولى والاهم ..
وان وجدت فيها فائده للاخوه اللي خسرو كثير فان شاء الله راح استمر بطرح الاستراتيجيات المهمه .
الاستراتيجيه الاولى والاهم في اسواق المال هي عباره عن مبدأين بسيطين و مترابطين كثير :
1) وقف الخساره .
2) عدم الاستعجال في التعويض .
اولا : وقف الخساره Stop-Loss
الكل يعرف معنى ذلك ... لكن قليل من يطبق ذلك .
اهم شيء في اسواق المضاربات مثل سوقنا هو مبدأ وقف الخساره مهما كانت المغريات .
عندما يكون وضع السوق غير مستقر ... وعند اوقات الخوف ..
لا يهمك اقوى مضارب او اقوى مصدر او اشهر كاتب في المنتديات او متحدث في الاعلام ...لان السوق قد يخرج عن السيطره ... وشاهدنا ذلك كثيرا .
الغريب ان البعض يقول لا تبيع بخساره ؟؟
هذا خطأ كبير بمعنى الكلمه
وليس له مكان في قاموس الاسهم ...
لا يحتاج لادله لاثبات خطأهذه الكلمة التي نقرأها للاسف كثير ..
شف سعر اي سهم في السوق الان وتعرف بعضها نزل 90% .
ابيع بخسارة 10% واكون وفرت 80% من راس مالي .
اذا كنت تعتقد بنسبة كبيره ان السوق سينزل اكثر فيجب ان اطبق وقف الخساره .
وحتى ان ارتفع السوق فستكون خسارتي بسيطه وسهل تعويضها .
وقف الخساره يكون بعدة طرق ممكن ربطها مع بعض وهذه بعضها :
1) اسهل طريقه لاكنها ليست الافضل هو ان تحدد نقطة وقف الخساره عند نزول السهم مثلا 3% ونحوه ...هذه الطريقه بسيطه لكنها ليست متكامله وربما تكون غير فعاله لوحدها .
2) الطريقه الثانيه المهمه : عند كسر نقطة دعم قريبه سواء للمؤشر العام او سهمك ... عندها تضع وقف للخساره ...سواءا بنصف الكميه او كامل الكميه .
اما كيف تعرف نقاط الدعم هذا موضوع مستقل .. وهناك برامج تعطيك نقاط المقاومه او الدعم .
3 ) الطريقه الثالثه والاكثر اهميه : عندما ترى احد المؤشرات اتجهت باتجه سلبي مثلا الماكد او تدفق السيوله او الستوكاستك .... الخ ... عندما ترى احدها او بعضها بدأ يتجه اتجاه سلبي سواءا ( للمؤشر العام او سهمك ) فكن حذر وحاول تخفف من الكميه على الاقل النصف .
وكن قنوع وقتها ... وتذكر قاعدة ( يفوتك ربح ولا تخسر خساره كبيره)
4)عند وجود اخبار تعودنا على نزول بعدها مثل الاكتتابات الضخمه ...واحيانا الاخبار السياسيه ... او اخبار سيئه عن احد شركات المضاربه .
5) اذا رأيت بيع كبير في احد الاسهم القياديه ( صناعات او المصرف ... الخ )
6) عند انتشار اشاعه بعد ارتفاع قوي كن حذر ... حتى وان كانت اشاعه فربما ترى نزول قوي .
نقطه مهمه : ممكن يكون وقف الخساره بنصف الكميه في البداية او عندما تكون المؤشرات الايجابية اكثر من السلبيه .
او ممكن الثلث كل مره ...
ثانيا : عدم الاستعجال بالتعويض .
بعض الناس يقوم بوقف الخساره ... لكنه للاسف يخطيء الخطأ الاكبر عندما يعود ويشتري لانه رأى السوق اخضر بعد نزول او لاي سبب آخر...
بما ان خروجك كان بناءا على اسباب وجيهه ... اذا انتظر حتى تزول الاسباب .
اذا كان خروجك بسبب ان بعض المؤشرات اعطت اشارة خروج ... اذا لا تستعجل حتى تعطيك اشارة دخول .
تذكر ان السوق مفتوح طول ايام السنه باستثناء الاعياد واجازة نهاية الاسبوع ... وراح نموت والسوق موجود
اذا ليش نستعجل ؟
لانك خسرت وتبي تعوض خسارتك بسرعه فتروح تدخل وتضاعف خسارتك عدة مرات بسبب انك كنت تبحث عن التعويض السريع .
اسأل نفسك كم مره ضاعفت خسارتي بسبب اني استعجلت بالدخول للتعويض بسرعه . ؟
الجواب : ربما عدة مرات .
اذا مالحل ؟
الحل احد الطرق التاليه :
1 ) هو ان تبقى بالخارج لحين ظهور مؤشرات ايجابيه فتدخل على دفعات .
كل مره مثلا 25%
2 ) تضارب مضاربات يوميه سريعه بجزء من المحفظه مثلا 30 % او حتى 50 % كحد اقصى حسب وضع السوق ... وتبيع بربح او حتى لو بخساره بسيطه ... حتى يستقر السوق وتظهر بوادر ارتداد ..
ولكن كيف تعرف الارتداد الحقيقي لكي تدخل للتعويض ؟
هذا موضوع طويل لكن اختصره بسرعه :
1) عن طريق المؤشرات الفنيه وهي كثيره وكل واحد له وظيفه ...فعندما ترى كثير من المؤشرات اعطت اشارات ايجابيه فممكن ترى ارتداد جيد .
2 ) عند الوصول لنقطة دعم والارتداد منها مع تحسن في السيوله ... او عند اختراق نقطة مقاومه مهمه .
3) ظهور اخبار ايجابيه مع ظهور بوادر تحسن في المؤشرات وخصوصا في السيوله واختراق نقاط مقاومه مهم .
انتهى الموضوع الاهم ..اذا عرفت هذه الاستراتيجيه وطبقتها فستكون قد قطعت نصف المشوار لتحويل محفظتك من الخساره الى الربح .