تحليل اساسي ومالي للاسهم في بورصة قطر

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حياكم الله جميعا اخواني الاعزاء

في هذا الموضوع راح احاول اغطي الناحيه الاساسيه لبعض الاسهم في سوق الدوحه للاوراق الماليه
اخوكم الصغير عنده خلفيه بسيطه للتحليل الاساسي للشركات وراح احاول اشارككم باللي عندي
الموضوع راح يكون تحليل اساسي للاسهم وراح استخدم بعض الحسابات التقليديه، وراح ادمج معاها وجهة نظري الشخصيه مع محاوله قراءه سلوك السهم وتفاعله مع الاعلانات والاخبار، وممكن ندمج التحليل الفني بشكل بسيط في بعض الاحيان لنحصل على افضل قراءه وتوقع مستقبلي للاسهم

اتمنى انه اي حد من الاخوان عنده اي تعليق او استفسار او معلومه او تصحيح يظيفه للموضوع ولايبخل علينا خصوصا انه المنتدى مليء بالاساتذه فالتحليل اللي عندهم خبرات قديمه وودنا نستفيد من الجميع ليستفيد الجميع من اللي يقراه

وفالنهايه كل مايطرح هنا اجتهاد شخصي قابل للصحة والخطأ وليس دعوه لاي بيع او شراء
واعتذر عن تغطيه الاسهم المحرمه والربوية

بالتوفيق للجميع

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم
نبدا بشركه "مجموعة المستثمرين القطريين" الخليج القابضه سابقا

متوسط عدد الاسهم 124.3 مليون سهم وراس المال 1,243 مليار ريال
الشركه لديها اصول قويه تفوق الثلاث مليارات ريال بنهايه عام 2013

الشركات التابعة:

- مجموعة المستثمرين القطريين الصناعية
- شركة إسمنت الخليج
- مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع
- مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات العامة
- مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية
- مجموعة المستثمرين القطريين العقارية
- مجموعة المستثمرين القطريين للتكنولوجيا
- مجموعة المستثمرين القطريين للتجارة
- مجموعة المستثمرين القطريين العالمية: شركة استشارية عالمية تقدم النصح والمشورة في مسائل التخطيط وإدارة المشاريع ضمن صناعة الإنشاءات.
- مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية

الشركة مثل مانعرف العام الماضي 2013 حققت نمو تشغيلي في الارباح 45% عن عام 2012
سعر السهم نفس هالفتره من العام الماضي كان 28 ريال
سعر السهم ارتفع بنسبه 101.44 %

طبعا العام الماضي 2013 ارتفع سعر السهم مدعوم باعلانات الشركه القويه وتوقعات المستثمرين للنمو.. وفعلا العام الماضي كانت الشركه تحقق قفزات فالارباح التشغيليه وحققت فالربع الاول +55% الربع الثاني +73% والربع الثالث +81%
وهذا اللي دفع سعر السهم للارتفاع بهذه الطريقه وهو استغلال قوه الاخبار المدعومه بالنمو القوي
وحقق السهم ربح 1.77 ريال ووزعت الشركه 0.75 ريال عن عام 2013، ووزعت 0.5 ريال عن عام 2012

التوزيع العام الماضي لم يتناسب مع سعر السهم ابدا ومع ذلك حافظ السهم على سعره
السهم كان سعره تقريبا 49 ريال اي ان المستثمر اللي اشترى قبل اعلان التوزيع حقق عائد 1.5% وهو عائد ضعيف

في هذا العام تراجع النمو ل 10% وهو نمو ضعيف نسبيا للاعوام السابقه بعائد 0.47 ريال للسهم

القيمة الدفتريه للسهم: 16.92
مكرر الربحيه لعام 2013 على سعر اخر اغلاق: 31.6%
مضاعف القيمه الدفتريه: 3.3


حاليا الشركه بصدد بناء مصنع الاسمنت الجديد والذي هدفه زياده الانتاجيه
واضع من الايرادات بين الربع الاول لهذا العام والعام الماضي انه الشركه وصلت لاقصى مرحله من الانتاجيه لذلك راينا نمو طفيف فالارباح بين الربع الاول لهذا العام والعام الماضي

حاولت ابحث عن توقيت افتتاح المصنع الجديد لكن لم اجد اي شي رسمي
حاولت البحث عن عقود او مشاريع للشركه ولم اجد كذلك

الشركه لو رجعنا لسياسه التوزيع نلقى الشركه توزع اقل من نصف ربح السهم.. قد يكون ذلك بسبب احتياج الشركه لجزء من الارباح لدعم المشاريع المستقبليه

فالنهاية وجهة نظري الشخصيه ان السهم للمستثمر بالاسعار المنخفضه ماعليه خوف خصوصا انه الدوله مقبله على طفره بناء كبيره واحتياج المشاريع لمواد البناء سيكون اكبر كل ماقتربنا من عام 2022

الشركه لديها نشاطات اخرى غير مصنع الاسمنت كالنقل والخدمات الماليه والامنيه

لو استمر النمو بنفس الوتيره نتوقع يكون ربح السهم بين 2 او 2.25 ريال لاخر العام

يبقى ماسبقق تحليل اساسي بسيط مع وجهة نظر شخصيه من الناحيه الماليه للسهم وليست دعوه للبيع او الشراء

بالتوفيق للجميع

[مشتاقة لقطر]

يعطيك العافية .. والله يجزيك خير .. متابعينك ..

[الإمارات]

يعطيك العافية أخوي .. ما قصرت .. موضوع مفيد جدأ ..

[((ابوحمد))]

يعطيك العافية أخوي ame32480 شغل متعوب عليه جزك الله كل خير

بارك الله فيك

[Anas_G]

الله يعطيك الف عافيه واتمنى مشاركة اخونا مايسترو ايضا لاثراء الموضوع

[ame32480]

يعطيك العافية .. والله يجزيك خير .. متابعينك ..

الله يعافيج ويجزيج بالمثل اختي الكريمه

[ame32480]

يعطيك العافية أخوي .. ما قصرت .. موضوع مفيد جدأ ..

الله يعافيك اخوي الامارات

[ame32480]

يعطيك العافية أخوي ame32480 شغل متعوب عليه جزك الله كل خير

بارك الله فيك

الله يعافيك ويبارك فيك يالقناص ابوحمد
ولاتحرمونا من مداخلاتكم وارائكم

[ame32480]

الله يعطيك الف عافيه واتمنى مشاركة اخونا مايسترو ايضا لاثراء الموضوع

الله يعافيك انس
فعلا اتمنى من اخوي المايسترو بالقاء نظره عالموضوع واثرائه خصوصا انه احد الخبرات في هالمنتدى
وتعجبني فعلا نظرته المنطقيه وطرحه الجميل والواضح للمواضيع
ولا قصور بالإخوان الباقيين.. بارك الله فالجميع

[Abu Reem]

موضوع تأخر كثيرا اخي ame كنا نحتاجه من زمان...

لكن الحمد لله انك تشجعت وفتحت هذا الموضوع الهام..جدا لكل مضارب او مستثمر....

بصراحة معلومات مجانية.....يستفيد منها من يستفيد ويحقق منها ارباح....وها هي تقدم له وجبة مجانية

بصراحة هذا الموضوع سيحتاج مجهود كبير....اتمنى ان يوفقك الله وتستمر فيه..ولا تبخل علينا بوقتك وعلمك

وأؤيد جدا...الرأي القائل بأهمية مشاركة اخونا الفاضل المايسترو ....لكي يساعدك في حمل هذا العبء...ونتمنى ان يستجيب لنداءنا

كل الشكر والتقدير والثناء لك محللنا القدير ame وبانتظار السهم الثاني والثالث قبل تداول الاحد....(معلش نطمع فيك ) وانت قدها

نهاية اقول بارك الله فيك وجعل هذا العمل في ميزان حسانتك بإذن الله

[AHMED27]

الله يعطيك الف عافيه واتمنى مشاركة اخونا مايسترو ايضا لاثراء الموضوع

اتفق مع اخونا انس لمشاركة اخونا الفاضل المايسترو في الموضوع لما يحتاج هذا الطرح من جهد جبار ويتحمل هو جزأ من هذا المجهود ( وربعن تعاونوا ماذلوا )وخصوصا ان الاخ المايسترو له نظره ثاقبه في هذا المجال

اكرر الشكر لك اخوي ame على الجهد المبذول من جانبك واخراجه للعلن

[ame32480]

موضوع تأخر كثيرا اخي ame كنا نحتاجه من زمان...

لكن الحمد لله انك تشجعت وفتحت هذا الموضوع الهام..جدا لكل مضارب او مستثمر....

بصراحة معلومات مجانية.....يستفيد منها من يستفيد ويحقق منها ارباح....وها هي تقدم له وجبة مجانية

بصراحة هذا الموضوع سيحتاج مجهود كبير....اتمنى ان يوفقك الله وتستمر فيه..ولا تبخل علينا بوقتك وعلمك

وأؤيد جدا...الرأي القائل بأهمية مشاركة اخونا الفاضل المايسترو ....لكي يساعدك في حمل هذا العبء...ونتمنى ان يستجيب لنداءنا

كل الشكر والتقدير والثناء لك محللنا القدير ame وبانتظار السهم الثاني والثالث قبل تداول الاحد....(معلش نطمع فيك ) وانت قدها

نهاية اقول بارك الله فيك وجعل هذا العمل في ميزان حسانتك بإذن الله

هلا وغلا بصديقي ابوريم
نورت الموضوع، فعلاً وجدت القسم خالي من مواضيع التحليل الاساسي فقررت ان ابدا فيه وباذن الله نوصل مايفيد للقراء
والله يوفقك كذلك وباذن الله سوف ابذل ما استطيع لتعم الفائدة العامة
وفعلاً ودي انه اخوي المايسترو ينور الموضوع ويلقي نظره عليه ويعطينا رايه
افا عليك يابوريم تتدلل انت، ان شاءالله احاول اغطي السهم اللي اشتغل عليه اليوم وراح احتول انزله قبل الجلسة
وانت كذلك لاتترردد ان وجدت اي ملاحظة او اضافة

بارك الله فيك يابوريم وبالتوفيق

[ame32480]

اتفق مع اخونا انس لمشاركة اخونا الفاضل المايسترو في الموضوع لما يحتاج هذا الطرح من جهد جبار ويتحمل هو جزأ من هذا المجهود ( وربعن تعاونوا ماذلوا )وخصوصا ان الاخ المايسترو له نظره ثاقبه في هذا المجال

اكرر الشكر لك اخوي ame على الجهد المبذول من جانبك واخراجه للعلن

لا يكتمل الموضوع الا بعد لمسات اخوي المايسترو وكذلك انا اتمنى انه يشاركنا فيه بحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال
نحن في انتظاره ولاشك بان الموضوع موضوعه كذلك

العفو اخوي احمد وماسوينا شي واتمنى ان تلقوا مايفيدكم

بالتوفيق

[المتوكل على الله]

أخي العزيز / ame32480 .. المحترم ، أسعدني جداً طرحك المميز والذي كنا نفتقد في ما مضى لمثل هذا الطرح في قسم التحليل الفني ، بارك الله فيك وفي مسعاك وجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك .

من جانبنا أخي الغالي فطلبنا أتى حتى نستفيد من علمكم في هذا المجال وسنشارك معكم بإذن الله بالمعلومات القليلة المتوفرة لدينا ، ولكن الفائدة الأكبر والأعظم هي بمشاركتكم بالإضافة لباقي الإخوة الأعزاء المختصين .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

[MgNo0oN]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اشكر صاحب الموضوع على المجهود الجبار واتمنى ما تكون الردود كثيره على هذه الموضوع حتى يسهل على رواد المنتدى قرائة التحليل الاساسي لكل سهم يتم وضعه بدل ما يدور بين الصفحات وين التحليل من كثر الردود

واشكر صاحب الموضوع ثانيا على مجهوده وعلى مجهود كل الي راح يسارك بهذه الموضوع

بالتوفيق للجميع

[ame32480]

أخي العزيز / ame32480 .. المحترم ، أسعدني جداً طرحك المميز والذي كنا نفتقد في ما مضى لمثل هذا الطرح في قسم التحليل الفني ، بارك الله فيك وفي مسعاك وجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك .

من جانبنا أخي الغالي فطلبنا أتى حتى نستفيد من علمكم في هذا المجال وسنشارك معكم بإذن الله بالمعلومات القليلة المتوفرة لدينا ، ولكن الفائدة الأكبر والأعظم هي بمشاركتكم بالإضافة لباقي الإخوة الأعزاء المختصين .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

مرحبا بك اخي المتوكل على الله
الله يبارك فيك ويجزيك خير عالدعوه الطيبه
مرحبا بك والموضوع موضوعك، ولا تبخل علينا بالمشاركات والملاحظات
وان شاءالله ساتابع الموضوع اول باول وساجدد كل مايحتاج تحديث وتجديد

بارك الله فيك واعذرني مره اخرى على التأخير

بالتوفيق

[ame32480]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اشكر صاحب الموضوع على المجهود الجبار واتمنى ما تكون الردود كثيره على هذه الموضوع حتى يسهل على رواد المنتدى قرائة التحليل الاساسي لكل سهم يتم وضعه بدل ما يدور بين الصفحات وين التحليل من كثر الردود

واشكر صاحب الموضوع ثانيا على مجهوده وعلى مجهود كل الي راح يسارك بهذه الموضوع

بالتوفيق للجميع

العفو يالغالي
وان شاءالله نحاول نجمع الردود القادمة في رد واحد لتقليل عدد الصفحات

والله يوفقنا واياكم

[Analyzer]

بارك الله فيك وبك ..اخي ame...

[CH Engineer]

موضوع مهم جدا للمستثمر
الله يعينك اخوي راح تبدا الطلبات وانا اول واحد بطلب منك التحليل الاساسي لناقلات :deal:

الله يجزاك خير

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة "المتحدة للتنميه"

عدد اسهم الشركة 354.09 مليون سهم

الشركات التابعه والزميله:
لؤلؤة قطر 100.00 %
مدينة سنترال وأبراج كارتيية 100.00 %
المتحدة للأزياء 100.00 %
شركة تطوير الضيافة 100.00 %
تنمية المشاريع 100.00 %
أنشور بلس 100.00 %
الإبتكار للإستثمار 100.00 %
المنتجعات والمرافق الترفيهية 100.00 %
اللؤلؤة للإدارة والعمليات 100.00 %
سكوب لوسائل الإعلام والاتصالات 100.00 %
رونوتيكا الشرق الأوسط 88.00 %
صندوق اللؤلؤة قطر للتطوير 53.00 %
قطر كوول 51.00 %
شركة الشرق الأوسط للجرف والحفريات 45.90 %
شركة المصون للتأمين 33.00 %
المتحدة للخرسانة الجاهزة 32.00 %
أستيكو قطر 30.00 %
شركة السيف المحدودة 20.00 %
الخليج للفورمالدهايد 10%

الشركة العام الماضي 2013 حققت ربح 0.91 للسهم الواحد وانخفاض في مجمل الارباح بنسبة 56%
سبب تراجع الارباح العام الماضي كان بسبب خساره احدى الشركات الزميله "شركة الشرق الاوسط للجرف والحفريات" بعد صعوبات وتاخيرات في انجاز المشروع
مبلغ الخساره حوالي 183 مليون ريال فالربع الرابع مما ادى الى انخفاض العائد عالسهم

الشركة حققت في اول ثلاث ارباع من عام 2013 نمو فالارباح بنسبه 21% وعائد عالسهم 1.42 ريال

خساره الربع الاخير تعتبر "استنثائيه"

مكرر الربحيه حتى ارباح العام الماضي 2013: 19.35
القيمه الدفتريه: 29.72
مضاعف القيمه الدفتريه: 0.85
نسبه التغيير اخر 12 شهر: 21.24%

في هذا العام الشركة حققت ارباح قويه بنمو 68% عن الربع الاول للعام الماضي 2013 وبعائد 0.99
هناك بند استثنائي فالارباح بقيمه 110 مليون ريال (0.30 ريال للسهم) واعتقد انه اعاده تققيم اي انا العائد 0.69+0.30= 0.99 ريال للسهم

الشركة بشكل عام ممتازه خصوصا بانها تتداول تحت القيمه الدفتريه
فالربع الاخير هناك انخفاض فالمبيعات وفي نفس الوقت انخفاض في تكاليف المبيعات لكن الشركة بدون اعاده التقييم محققه ربح اعلى من العام الماضي

لو استمرت الشركه بنفس النمو ونفس الارباح ممكن تحقق عوائد ممتازه للمستثمر في حال تجنب تحقيق اي خسائر كالعام الماضي
ولو رجعنا للسوق نشوف انه سعر الشركه لم يرتفع كثيرا عن العام الماضي

التوزيع للعام الاخير كان ممتاز للمستثمر قياسا على سعر السهم وقت اعلان التوزيع فالشركه وزعت 10% كاش و 5% اسهم مجانيه وكان سعر السهم يتداول دون 25 ريال
الشركة كذلك لديها اصول قويه واحتياطي قوي يفوق الست مليارات ريال
يبقى على المستثمر متابعه اخبار الشركة والبيانات الماليه لها
السهم فقط محتاج توزيع "نقدي" يدعم سعره السوقي اخر العام مع بيانات جيده
سبب محافظه السهم على سعره من وجهة نظري هو تخوف المستثمرين من الخساره الاخيره العام الماضي.. ومع ذلك من استثمر حقق ارباح جيده


فالنهاية يبقى ماسبق وجهة نظر شخصيه قابله للصحه او الخطأ وليس دعوه للبيع او الشراء

بالتوفيق

[ame32480]

بارك الله فيك وبك ..اخي ame...

هلا وغلا بمحللنا القدير انلايزر
ويبارك فيك اخي الكريم.. جزاك الله خير


موضوع مهم جدا للمستثمر
الله يعينك اخوي راح تبدا الطلبات وانا اول واحد بطلب منك التحليل الاساسي لناقلات :deal:

الله يجزاك خير

هلا بالمهندس
الله يعين الجميع ويجزاك بالمثل
وافا عليك نتقبل جميع الطلبات بصدر رحب ونحن هنا ليستفيد الجميع

ان شاءالله ابشر.. التحليل القادم سيكون لسهم ناقلات خلال هاليومين

بالتوفيق

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة ناقلات قطر

عدد اسهم الشركة: 554 مليون سهم

السهم حقق تراجع في الارباح لعام 2013 بنسبة 5% وبلغ العائد عالسهم 1.32 ريال للسهم

مكرر الربحيه لاخر 12 شهر للعام 2013: 16.54
القيمة الدفتريه: 12.24
مكرر الربحيه للقيمه الدفتريه: 1.85

في الربع الاول من هذا العام 2014 حققت نمو كبير بنسبة 17% بارباح 207 مليون ريال مقابل 177 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي وبعائد 0.37 ريال للسهم
السهم ممتاز بعد ارباح الربع الاول حيث حقق نمو في الارباح مقابل انخفاض للعام السابق
والشركة لديها ديون كبيره لكن في الربع الاول من هذا العام قلصت الشركه نصف بند الدائنون مقابل العام الماضي وسددت مايقارب 500 مليون ريال من ديونها ومع ذلك حققت نمو فالارباح
من وجهة نظري ان الشركة قادرة على سداد الديون بشكل منتظم حيث ان الديون لم تاثر عالنمو

الشركة من الناحيه الاستثماريه جيدة بحكم انها بدات تخرج من دائره الانخفاض فالنمو وبدات في في تسجيل ارتفاع فالنمو
كذلك احد اسباب نمو الارباح ان الشركة سجلت نمو في احد البنود الاستثنائيه بنسبه 200% حيث حققت فالربع الماضي خسائر بمبلغ 11 مليون ريال وفالمقابل حققت في هذا الربع 11 مليون ريال ربح
والسبب الاخر هو نمو دخل الشركات الشقيقه من 76 مليون ريال الى 81 مليون ريال وهذا دعم الارباح
المبيعات وتكلفه المبيعات تقريبا مستقره

بما ان الشركة سجلت نمو في بدايه العام فمن المتوقع ان يعطي هذا النمو دفعه للاستمرار لباقي الارباع لهذا العام.. خصوصا انه النقله من الانخفاض الى النمو تغير النظره للسهم
اذا استمر الاداء كما هو عليه نتوقع ارتفاع فالارباح لباقي الارباع القادمة من السنه بين 10-15% وممكن نشوف عائد مقارب او يفوق 1.5 ريال للسهم بنهاية العام

السهم من وجهة نظري يستحق الاضافه للقائمه الاستثماريه والمستثمر ممكن يستفيد من توزيعات الشركة اللي بالعاده لاتقل عن 5% من راس المال المستثمر وكذلك ممكن يتسفيد من التوقعات لكسب التغيرات فالقيمه السوقيه فالدخول والخروج..
السهم محتاج صبر وهو من الاسهم المفضله للمحافظ

يبقى ماسبقق وجهة نظر شخصيه وليس دعوة لاي بيع او شراء

بالتوفيق للجميع

[Abu Reem]

وهذا شارت ناقلات.....لكي يكون التحليل الفني مواكبا للتحليل الاساسي للسهم

لاحظت بعد تداول الاحد ان السهم اخترق الضلع العلوي للترند...وايضا نلاحظ كيف ا السهم ثبت فوق المستوى الهام ل 22.5 ريال والذي كان دائما عامل انطلاق اما للاعلى كما حدث سابقا او للاسفل...وكيف ان السعر يتحرك بعد اختراقه او كسره بقوة وسرعة وها هو السهم يخترق هذا المستوى للمرة الثانية

وكيف ان السهم ايضا اخترق مستوى ارتداد فيبوناتشي 23.8 % وايضا في اسفل الشارت يظهر بوضوح تقاطع ايجابي في مؤشر الماكد...والان السهم عند 22.65 غالبا قد يصل الى 23 ..سريعا.....وبالتأكيد الاختراق سيكون ايجابي للسهم..للفترة القادمة

- ايضا لانغفل ان هذا السهم...تعودنا منه على الحركة البطيئة...والميل للسلبية...لكن ما يظهر حتى الان هي العوامل الايجابية لذلك على المضارب السريع فقط اذا قرر شراء السهم في تداولات الاثنين ان يجعل وقف الخسارة كسر 22 ....

نأمل ان يغير السهم عادته وان يتحرر قليلا من الثبات بعد ظهور عديد من العوامل الايجابية في شارت السهم

http://im79.gulfup.com/ldj0w3.jpg

[ame32480]

وهذا شارت ناقلات.....لكي يكون التحليل الفني مواكبا للتحليل الاساسي للسهم

لاحظت بعد تداول الاحد ان السهم اخترق الضلع العلوي للترند...وايضا نلاحظ كيف ا السهم ثبت فوق المستوى الهام ل 22.5 ريال والذي كان دائما عامل انطلاق اما للاعلى كما حدث سابقا او للاسفل...وكيف ان السعر يتحرك بعد اختراقه او كسره بقوة وسرعة وها هو السهم يخترق هذا المستوى للمرة الثانية

وكيف ان السهم ايضا اخترق مستوى ارتداد فيبوناتشي 23.8 % وايضا في اسفل الشارت يظهر بوضوح تقاطع ايجابي في مؤشر الماكد...والان السهم عند 22.65 غالبا قد يصل الى 23 ..سريعا.....وبالتأكيد الاختراق سيكون ايجابي للسهم..للفترة القادمة

- ايضا لانغفل ان هذا السهم...تعودنا منه على الحركة البطيئة...والميل للسلبية...لكن ما يظهر حتى الان هي العوامل الايجابية لذلك على المضارب السريع فقط اذا قرر شراء السهم في تداولات الاثنين ان يجعل وقف الخسارة كسر 22 ....

نأمل ان يغير السهم عادته وان يتحرر قليلا من الثبات بعد ظهور عديد من العوامل الايجابية في شارت السهم

http://im79.gulfup.com/ldj0w3.jpg

تسلم على هذا المجهود والدعم يالغالي
وفعلا دمج التحليلين مع بعض يعطي نتائج رائعه

بارك الله فيك يابوريم

[مضارب دوسري]

جزاك الله خير
وبارك الله فيك وفي علمك ومالك واولادك اخوي ame

[بحر شرق]

موضوع هام ومفيد للمستثمرين والمضاربين وجاء في وقته اخوي ايمي بارك الله فيك ..اذا ممكن السهم المحضور أتوقع اعلان للنصف الاول قوي ان شاءالله

[ame32480]

جزاك الله خير
وبارك الله فيك وفي علمك ومالك واولادك اخوي ame

الله يجزيك بالمثل اخوي مضارب ويبارك فيك وفيك مالك


موضوع هام ومفيد للمستثمرين والمضاربين وجاء في وقته اخوي ايمي بارك الله فيك ..اذا ممكن السهم المحضور أتوقع اعلان للنصف الاول قوي ان شاءالله

بارك الله فيك اخوي بحر شرق، والاهم الفائدة العامة
ان شاءالله، راح القي نظره عالسهم خلال هاليومين واكتب عنه

بالتوفيق

[بو روضة]

الإجارة لو سمحتووو

[MgNo0oN]

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الرعاية الطبية
سنة التأسيس 1996

عدد اسهم الشركة: 28140000 سهم

السهم حقق ارتفاع ارباح إلى 89.4 مليون ريال (+ 100 % ) وكان التوزيع النقدي 84.4 مليون بعائد 3 ريال للسهم بنهاية عام 2013.

مكرر الربحيه لاخر 12 شهر للعام 2013: 25.53
القيمة الدفتريه: 27.00
مضاعف القيمة الدفترية: 3.33

في الربع الاول من هذا العام 2014 ارتفاع أرباح إلى 34.1 مليون ريال (+ 40 % ) مقابل 24.3 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي وبعائد 1.21 ريال للسهم


الشركة من الناحيه الاستثماريه جيدة بحكم الارباح السنويه والعائد.

واسمحولي ما عندي ذيك الخبره في التحليل الاساسي مثل راعي الموضوع لكن حبيت اشارك بمعلومات هذه الشركه لمعاونت صاحب الموضوع الله يقويه.

والله يوفق الجميع

[CH Engineer]

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة ناقلات قطر

عدد اسهم الشركة: 554 مليون سهم

السهم حقق تراجع في الارباح لعام 2013 بنسبة 5% وبلغ العائد عالسهم 1.32 ريال للسهم

مكرر الربحيه لاخر 12 شهر للعام 2013: 16.54
القيمة الدفتريه: 12.24
مكرر الربحيه للقيمه الدفتريه: 1.85

في الربع الاول من هذا العام 2014 حققت نمو كبير بنسبة 17% بارباح 207 مليون ريال مقابل 177 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي وبعائد 0.37 ريال للسهم
السهم ممتاز بعد ارباح الربع الاول حيث حقق نمو في الارباح مقابل انخفاض للعام السابق
والشركة لديها ديون كبيره لكن في الربع الاول من هذا العام قلصت الشركه نصف بند الدائنون مقابل العام الماضي وسددت مايقارب 500 مليون ريال من ديونها ومع ذلك حققت نمو فالارباح
من وجهة نظري ان الشركة قادرة على سداد الديون بشكل منتظم حيث ان الديون لم تاثر عالنمو

الشركة من الناحيه الاستثماريه جيدة بحكم انها بدات تخرج من دائره الانخفاض فالنمو وبدات في في تسجيل ارتفاع فالنمو
كذلك احد اسباب نمو الارباح ان الشركة سجلت نمو في احد البنود الاستثنائيه بنسبه 200% حيث حققت فالربع الماضي خسائر بمبلغ 11 مليون ريال وفالمقابل حققت في هذا الربع 11 مليون ريال ربح
والسبب الاخر هو نمو دخل الشركات الشقيقه من 76 مليون ريال الى 81 مليون ريال وهذا دعم الارباح
المبيعات وتكلفه المبيعات تقريبا مستقره

بما ان الشركة سجلت نمو في بدايه العام فمن المتوقع ان يعطي هذا النمو دفعه للاستمرار لباقي الارباع لهذا العام.. خصوصا انه النقله من الانخفاض الى النمو تغير النظره للسهم
اذا استمر الاداء كما هو عليه نتوقع ارتفاع فالارباح لباقي الارباع القادمة من السنه بين 10-15% وممكن نشوف عائد مقارب او يفوق 1.5 ريال للسهم بنهاية العام

السهم من وجهة نظري يستحق الاضافه للقائمه الاستثماريه والمستثمر ممكن يستفيد من توزيعات الشركة اللي بالعاده لاتقل عن 5% من راس المال المستثمر وكذلك ممكن يتسفيد من التوقعات لكسب التغيرات فالقيمه السوقيه فالدخول والخروج..
السهم محتاج صبر وهو من الاسهم المفضله للمحافظ

يبقى ماسبقق وجهة نظر شخصيه وليس دعوة لاي بيع او شراء

بالتوفيق للجميع

الله يجزاك خير
وهالرابط للتسهيل http://www.qe.com.qa/pps/qe/qe+arabic+portal/Pages/Listed+Companies/Financial+Statements?
وزيادة التفاصيل مع نظرتك المستقبليه للسهم



وهذا شارت ناقلات.....لكي يكون التحليل الفني مواكبا للتحليل الاساسي للسهم

لاحظت بعد تداول الاحد ان السهم اخترق الضلع العلوي للترند...وايضا نلاحظ كيف ا السهم ثبت فوق المستوى الهام ل 22.5 ريال والذي كان دائما عامل انطلاق اما للاعلى كما حدث سابقا او للاسفل...وكيف ان السعر يتحرك بعد اختراقه او كسره بقوة وسرعة وها هو السهم يخترق هذا المستوى للمرة الثانية

وكيف ان السهم ايضا اخترق مستوى ارتداد فيبوناتشي 23.8 % وايضا في اسفل الشارت يظهر بوضوح تقاطع ايجابي في مؤشر الماكد...والان السهم عند 22.65 غالبا قد يصل الى 23 ..سريعا.....وبالتأكيد الاختراق سيكون ايجابي للسهم..للفترة القادمة

- ايضا لانغفل ان هذا السهم...تعودنا منه على الحركة البطيئة...والميل للسلبية...لكن ما يظهر حتى الان هي العوامل الايجابية لذلك على المضارب السريع فقط اذا قرر شراء السهم في تداولات الاثنين ان يجعل وقف الخسارة كسر 22 ....

نأمل ان يغير السهم عادته وان يتحرر قليلا من الثبات بعد ظهور عديد من العوامل الايجابية في شارت السهم

http://im79.gulfup.com/ldj0w3.jpg
يعطيك العافيه على الاضافه

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الرعاية الطبية
سنة التأسيس 1996

عدد اسهم الشركة: 28140000 سهم

السهم حقق ارتفاع ارباح إلى 89.4 مليون ريال (+ 100 % ) وكان التوزيع النقدي 84.4 مليون بعائد 3 ريال للسهم بنهاية عام 2013.

مكرر الربحيه لاخر 12 شهر للعام 2013: 25.53
القيمة الدفتريه: 27.00
مضاعف القيمة الدفترية: 3.33

في الربع الاول من هذا العام 2014 ارتفاع أرباح إلى 34.1 مليون ريال (+ 40 % ) مقابل 24.3 مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي وبعائد 1.21 ريال للسهم


الشركة من الناحيه الاستثماريه جيدة بحكم الارباح السنويه والعائد.

واسمحولي ما عندي ذيك الخبره في التحليل الاساسي مثل راعي الموضوع لكن حبيت اشارك بمعلومات هذه الشركه لمعاونت صاحب الموضوع الله يقويه.

والله يوفق الجميع

بارك الله فيك
مجهود طيب الله يعطيك العافيه عليه
الموضوع موضوعك ياخوي

ان شاءالله نمسكها فالتحليلات القادمة ونحللها بتفاصيلها

[ame32480]

اخوي بوروضة ابشر ان شاءالله
مهندسنا تسلم عالرابط والاضافة

ونجدد التحليل بعد اعلان النصف الاول

اعتذر عن التاخير لكن منشغل مع السفر
ان شاءالله راحح نجدد التحليلات في اقرب فرصة

بالتوفيق

[مضارب دوسري]

http://www.argaam.com/company/companype/marketid/4
مكررات الارباح للشركات

[مضارب دوسري]

http://www.argaam.com/company/bookvalue/marketid/4
القيمه الدفتريه للشركات

[مضارب دوسري]

http://www.argaam.com/company/bookvalue/marketid/4
العائد على القيمه السوقية للشركات

[مضارب دوسري]

http://www.argaam.com/company/stockdividend/marketid/4

الشركات الاعلى من حيث التوزيعات النقديه خلال عام 2013

[AHMED27]

الله لايهينك اخوي ame بغيت نظرتك حق مزايا

[بحر شرق]

ما شاء الله شغل عدل ورائع بارك الله فيكم

[al_maystro]

الله يعطيك الف عافيه واتمنى مشاركة اخونا مايسترو ايضا لاثراء الموضوع


الله يعافيك انس
فعلا اتمنى من اخوي المايسترو بالقاء نظره عالموضوع واثرائه خصوصا انه احد الخبرات في هالمنتدى
وتعجبني فعلا نظرته المنطقيه وطرحه الجميل والواضح للمواضيع
ولا قصور بالإخوان الباقيين.. بارك الله فالجميع


موضوع تأخر كثيرا اخي ame كنا نحتاجه من زمان...

لكن الحمد لله انك تشجعت وفتحت هذا الموضوع الهام..جدا لكل مضارب او مستثمر....

بصراحة معلومات مجانية.....يستفيد منها من يستفيد ويحقق منها ارباح....وها هي تقدم له وجبة مجانية

بصراحة هذا الموضوع سيحتاج مجهود كبير....اتمنى ان يوفقك الله وتستمر فيه..ولا تبخل علينا بوقتك وعلمك

وأؤيد جدا...الرأي القائل بأهمية مشاركة اخونا الفاضل المايسترو ....لكي يساعدك في حمل هذا العبء...ونتمنى ان يستجيب لنداءنا

كل الشكر والتقدير والثناء لك محللنا القدير ame وبانتظار السهم الثاني والثالث قبل تداول الاحد....(معلش نطمع فيك ) وانت قدها

نهاية اقول بارك الله فيك وجعل هذا العمل في ميزان حسانتك بإذن الله


اتفق مع اخونا انس لمشاركة اخونا الفاضل المايسترو في الموضوع لما يحتاج هذا الطرح من جهد جبار ويتحمل هو جزأ من هذا المجهود ( وربعن تعاونوا ماذلوا )وخصوصا ان الاخ المايسترو له نظره ثاقبه في هذا المجال

اكرر الشكر لك اخوي ame على الجهد المبذول من جانبك واخراجه للعلن


هلا وغلا بصديقي ابوريم
نورت الموضوع، فعلاً وجدت القسم خالي من مواضيع التحليل الاساسي فقررت ان ابدا فيه وباذن الله نوصل مايفيد للقراء
والله يوفقك كذلك وباذن الله سوف ابذل ما استطيع لتعم الفائدة العامة
وفعلاً ودي انه اخوي المايسترو ينور الموضوع ويلقي نظره عليه ويعطينا رايه
افا عليك يابوريم تتدلل انت، ان شاءالله احاول اغطي السهم اللي اشتغل عليه اليوم وراح احتول انزله قبل الجلسة
وانت كذلك لاتترردد ان وجدت اي ملاحظة او اضافة

بارك الله فيك يابوريم وبالتوفيق


لا يكتمل الموضوع الا بعد لمسات اخوي المايسترو وكذلك انا اتمنى انه يشاركنا فيه بحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال
نحن في انتظاره ولاشك بان الموضوع موضوعه كذلك

العفو اخوي احمد وماسوينا شي واتمنى ان تلقوا مايفيدكم

بالتوفيق

جزاكم الله جميعا كل خير

المعذره اخوي العزيز ame32480
اليوم لفت نظري الموضوع واعتذر عن اي تاخير بالرد
وبصراحه انت كفيت ووفيت وانتظر اقرا ابداعاتك يوميا
وانا بما املكه من معلومات اقدر عليها تحت تصرفك وامرك
كل التحيه لك وبارك الله فيك

[ame32480]

جزاكم الله جميعا كل خير

المعذره اخوي العزيز ame32480
اليوم لفت نظري الموضوع واعتذر عن اي تاخير بالرد
وبصراحه انت كفيت ووفيت وانتظر اقرا ابداعاتك يوميا
وانا بما املكه من معلومات اقدر عليها تحت تصرفك وامرك
كل التحيه لك وبارك الله فيك

ويجزيك بالمثل يالمبدع المايسترو ويبارك فيك
نورت الموضوع يالغالي

هذا بعض من مالديكم والعين ماتعلى عالحاجب وانت ماتقصر دايماً
اذا لفت انتباهك اي شي ارجو ان لا تترد بكتابته لتعم الفايدة.. خصوصاً انه ماشاءالله عليك لك خبره كبيرة فالتحليل
ولاشك انه الموضوع موضوعك وتحت امرك

شاكر لك مرورك اخي الكريم
وبالتوفيق

[al3ned]

شكرا على هذا الموضوع المهم جدا الذي يفتقده كثير من متابعي هذا القسم
اخوي لو تقدر تحلل سهم مخازن واصوله وسبب اقفال الاجانب نسبة 25% قبل فترة وجيزة

[AHMED27]

الله لايهينك اخوي ame اكرر طلبي بخصوص مزايا

[كيلو حديد]

ما قصرت اخوي
بارك الله فيك على مجهودك الطيب

[ame32480]

العنيد
احمد
وكيلو حديد
الله يبارك فيكم يا اخوان وهذا واجب

اخواني احمد والعنيد ابشروا ان شاءالله.. حاليا انا مسافر والوقت فعلا ضيق.. متى ماوجدت الفرصه بمسك السهمين بالاضافه للاسهم السابقه
اكرر اعتذاري عالتاخير

بارك الله فيكم ووفقكم ان شاءالله

[AHMED27]

العنيد
احمد
وكيلو حديد
الله يبارك فيكم يا اخوان وهذا واجب

اخواني احمد والعنيد ابشروا ان شاءالله.. حاليا انا مسافر والوقت فعلا ضيق.. متى ماوجدت الفرصه بمسك السهمين بالاضافه للاسهم السابقه
اكرر اعتذاري عالتاخير

بارك الله فيكم ووفقكم ان شاءالله

الله يحفظك اخوي وترجع بالسلامه ان شاء الله

[goog]

موضوع قـيـّــم جداً
بارك الله فيك

[ame32480]

الله يسلمك اخوي احمد وابشروا بتكمله التحليلات متى ماوجد الوقت او لين رجعت عشان نكتب تحليل كامل ومانقصر معاكم

اخوي goog نورت الموضوع والله يبارك فيك

بالتوفيق

[alaseer227]

مشكور اخوي ame32480 على الموضوع الجميل واللي كنا بحاجه له من زمان ..

بارك الله فيك وفي علمك ورزقك

[المهلهل]

كل عام وانتم بخير
تقبل الله طاعتكم

[AHMED27]

عيدك مبارك اخوي ame وتقبل الله صيامك وطاعاتك ان شاء الله

[atiq]

Ame32480 عيدكم مبارك، تقبل الله صيامكم، وقيامكم وطاعاتكم، كل عام وانتم بخير، وعساكم من العائدين الفائزين.

[ame32480]

الاسير
بارك الله فيك وجزاك الله خير

المهلهل
وانت بخير وصحة وسلامة وكل عام وانت بخير

احمد
ينعاد علينا وعليك بالصحة والعافيه وكل عام وانت بخير يالغالي

عتيق
ينعاد علينا وعليك بالصحة والعافيه وتقبل الله طاعتك، كل عام وانت بخير يالغالي

[Abu Haya]

اخيرا !

توني انتبه على الموضوع .. خير مافعلت والله فعلا كلنا ننتظر هذا الطرح من زمان

بارك الله فيك يا بطل

[ame32480]

يامرحبا بك يابوهيا

الله يبارك فيك

[روح قطري]

متابعي وشكر جميع الاخوه عالمعلومات القيمه

[ame32480]

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة "الاجارة القابضه"

عدد اسهم الشركة 49.5 مليون سهم

مكرر الربحيه لاخر 12 شهر: 34.29
القيمة الدفتريه: 25.41
مضاعف القيمه الدفتريه: 1.13

الشركة حققت تراجع 54% بنهاية عام 2014
والسهم حقق تراجع 60% بنهاية النصف الاول لعام 2014

تراجع الارباح للاسف سببه تراجع كبير جدا في مبيعات الشركة وصل لاكثر 50%
ونفس النسبه تقريبا كذلك بنهاية النصف الاول للعام 2014

دخل عمليات الشركة بالسالب واللي ادخلها دائره الربح هي الاستثمارات الاخرى
وربح الربع الثاني لهذا العام لم يفوق العشره ملايين ريال والرقم جدا جدا منخفض قياسا لراس المال

الاستثمار من وجهة نظري فالشركة الان غير مجدي لانه الشركة تفتقر للمشاريع الجديدة
الشركة تمتلك احيتاطي ضخم من الاكتتاب والارباح المدوره يصل الى ثمانمائه مليون ريال لكن الى حد الان لم تستثمر
اي ان الاكتتاب سبب عائق للشركة لانه زاد عدد الاسهم دون تغطيتها بالارباح

استثمارات الشركة الحاليه غير كافيه والارباح في تدهور والسبب عدم البدء او التخطيط في مشاريع جديده
لمن خارج السهم الافضل الدخول بعد معرفه خارطه الطريق ومعرفه ماهي المشاريع المستقبليه للشركة

يبقى ماسبقق تحليل اساسي بسيط مع وجهة نظر شخصيه وليست دعوه للبيع او الشراء

بالتوفيق للجميع

[ame32480]

اشكر اخوي

مضارب دوسري

على الروابط القيمه اللي طرحها بالموضوع سابقا

[مشروع هاموور]

كل التحية والتقدير عالمجهود اخوي ame32480 وفي ميزان حسناتك

[الزعفراني]

يعطيك العافية اخوي على المجهود الكبير .. والتحليل المالي يفيد كثير المستثمرين ..

حبيت انوه لنقطتين .. في سهمين يتداولون الان تحت قيمتهم الدفترية

يعني مرشحين للارتفاع الى القيمة الدفترية لهم .. واحد في بطنه 9 ريالات .. والثاني 13 ريال ..

واعتذر عن ذكر هالسهمين لان فيهم تطهير ..

لكن أي شخص يقدر يشيك موقع البورصة ويشيك على تقارير التداول ويقارن بين القيمة الدفترية لكل شركة مع سعرها في السوق حاليا

وبالتوفيق للجميع

[الزعفراني]

أخوي ايمي

بغينا الأسعار العادلة للشركات اذا ممكن ؟

واذا مش ممكن .. هل بالإمكان معرفة معادلة حساب السعر العادل للسهم ؟

وجزاك الله خير

[ame32480]

اخوي مشروع هامور والزعفراني
مشكورين على كلامكم وبارك الله فيكم

اخوي الزعفراني اتوقع احد الاسهم هو "ملاحة"

بالنسبه لتقييم الاسهم انا شخصيا اقيمهم على حسب النمو والتوزيع السابق والمتوقع
هذا الشي ممكن نحصله لو رجعنا لسياسات مجالس الاداره فالتوزيعات النقديه وكذلك نشوف لو الشركه تحتفظ بالارباح المدوره وتعمل فيها مشاريع مجديه تحقق نمو ام الاحتفاظ بالكاش بدون سبب مقنع
وبالنسبه لي اشوف السعر العادل للشركه يكون عند نقطه تحقيق 5% او 6% من راس المال المستثمر نتيجه التوزيعات السنويه
حاليا لو ترجع للسوق تلقى اسهم كثيره تضخمت من وجهه نظر البعض لكن يجب ان نعرف ليش التضخم وقد يكون مبني على توقعات بتحقيق ارباح استنثائيه او تكون الشركه مقبله على مشاريع تدر عليها ارباح قويه
لهالسبب تجنبت استخدام الطرق المحاسبيه التقليديه في التحليل واكتفيت بشيء بسيط منها

وانا حاضر بتوضيح أي نقطه اخرى

بالتوفيق

[الزعفراني]

جزاك الله خير اخوي ..

في معادلة حسابيه بناء على بعض المتغيرات كانت عندي بس للاسف ضيعتها .. ومن خلالها تطلع السعر العادل للسهم .. وهي معادلة حسابية ويؤخذ بها

بحثت في النت لكن وجدت أشياء كثيرة وطرق مختلفة لهذه المعادلة

عموما يعطيك العافيه وجاري البحث عن المعادلة

[الوعب]

يعطيك العافية اخوي على المجهود الكبير .. والتحليل المالي يفيد كثير المستثمرين ..

حبيت انوه لنقطتين .. في سهمين يتداولون الان تحت قيمتهم الدفترية

يعني مرشحين للارتفاع الى القيمة الدفترية لهم .. واحد في بطنه 9 ريالات .. والثاني 13 ريال ..

واعتذر عن ذكر هالسهمين لان فيهم تطهير ..

لكن أي شخص يقدر يشيك موقع البورصة ويشيك على تقارير التداول ويقارن بين القيمة الدفترية لكل شركة مع سعرها في السوق حاليا

وبالتوفيق للجميع

اذا تسمح نذكر السهمين
1- زاد القيمه الدفتريه 108 وسعره في السوق 89
2- الملاحه القيمه الدفتريه 109 وسعره في السوق 93


http://www.thegroup.com.qa/groupforvss/groupbeta/GetInfoArb.html

[ame32480]

الله يعافيك اخوي الزعفراني
ولو حصلتها او عرفت اسمها قولي عنها وممكن تكون مارة علي فالدراسة او اي مكان اخر

شاكرلك اهتمامك مرة اخرى وبالتوفيق

[العون]

الأخ العزيز الزعفراني
ما توقعاتك لسهم الخليجي
خصوصا أنه لم يتفاعل مع الارتفاعات المتتالية للسوق
من حيث العائد والتوزيع يجب أن يكون سعره أعلى من السعر الحالي مقارنة بباقي الشركات
وجزاكم الله خيرا