متابعة لمكررات الأرباح، و القيم الدفترية للأسهم

[1Man]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،

ملخص و تحديث لتقرير المكررات و القيم الدفترية، لتسهيل الرجوع اليها من داخل المنتدى، (من موقع ارقام)

و تم التعديل مع جزيل الشكر للاستاذ أحمد صالح،،

95720http://www6.0zz0.com/2015/12/14/19/859005223.jpg (https://www.0zz0.com)

[ahmed saleh]

تسلم ياغاالي
بس يا ريت الصوره تكون اكبررر

[1Man]

تسلم ياغاالي
بس يا ريت الصوره تكون اكبررر

الله يسلمك يا اخي احمد،

هل في طريقة أفضل لوضع الصورة؟

[ahmed saleh]

الله يسلمك يا اخي احمد،

هل في طريقة أفضل لوضع الصورة؟

دا موقع لرفع الصور
https://www.0zz0.com/

[1Man]

دا موقع لرفع الصور
https://www.0zz0.com/

تسلم ياغالي، تم التعديل

[فواز..]

هل يمكن التوضيح حول مكرر الارباح ومضاعف القيمة الدفترية
وكيف يمكن الاستفادة من هذا الجدول
وشكراً لك

[1Man]

هل يمكن التوضيح حول مكرر الارباح ومضاعف القيمة الدفترية
وكيف يمكن الاستفادة من هذا الجدول
وشكراً لك

ان شاء الله يا خوي همام،

[1Man]

منقول للفائدة و لعلاقته بالموضوع،،
مع كل الشكر للاستاذ بيهو للنقل الاصلي ،، بتصرف


الاستثمار في الأسهم على ضوء تراجع المكررات
أرقام - 14/12/20150

بشير يوسف الكحلوت
"وقد أدت المعطيات الجديدة في أرقام البورصة إلى حدوث انخفاض في مكررات الأرباح لأسهم الشركات، وصل معها المكرر المتوسط للسوق إلى 11,17.

وللمقارنة فإن المستويات السابقة لهذا المكرر المتوسط كانت
15,43 في نهاية عام 2014، و
14,59 في نهاية عام 2013، و
18,43 في نهاية عام 2011. كما انه كان
18,16 في عام 2007، و
انخفض في عام الأزمة العالمية في عام 2008 إلى 9,22 قبل أن يرتفع إلى 13 في عام 2009.

ويبدو من التأمل في هذه الأرقام أن مكررات الربح قد وصلت حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية، وإن كان من الممكن تصور حدوث المزيد من الانخفاض كما حدث في عام 2008.

الجدير بالذكر أن مكرر الربح هو باختصار: عدد السنوات اللازمة لكي يسترد المستثمر ما دفعه ثمناً للسهم من أرباح الشركة التي يمثلها عائد السهم.

ويختلف المكرر بين لحظة وأخرى بتغير سعر السهم، وذلك نظراً لأنه عبارة عن خارج قسمة سعر السهم على العائد.

وبالتالي ينخفض المكرر إما بانخفاض سعر السهم أو بارتفاع العائد أو حدوث كليهما معاً. وقد انخفضت المكررات في عام 2015 نتيجة انخفاض أسعار الأسهم بوجه عام، مع ملاحظة أن أغلبية الشركات قد سجلت انخفاضاً في عائد السهم أيضاً.

ومن الشركات التي أصبح المكرر لديها منخفضا في حدود العشرة، نجد بنك الدوحة والتجاري، والوطني، والخليج الدولية، وزاد، ووقود، والملاحة، ومزايا، ومجمع المناعي، وبروة. وهناك شركات يصل مكررها إلى 12 ومنها ودام وأعمال، والتحويلية، وأوريدو.

على أن الاستثمار في أي شركة لا يتوقف على مكرر الربح فقط، وإنما أيضاً على
ريع السهم، وهو خارج قسمة الأرباح الموزعة في آخر سنة على سعر السهم الراهن.

وكلما كان الريع أكبر كلما كان ذلك أفضل....
فريع بنك الدوحة 8,97% و التجاري 7,06%، بينما الوطني 4,60% والمصرف 3,76% ووقود 6,25% والخليج الدولية 10,72%، وأعمال 8,03%، والتحويلية 7,50%، والمناعي 6,25% وأوريدو 5,5% ومزايا 5,66% ... وواضح أن ارتفاع مستوى سعر السهم يجعل الريع أقل كما في الوطني والمصرف والرعاية، بينما أن انخفاض سعر السهم يجعل الريع جذابا كما في بنك الدوحة والتجاري والخليج الدولية.

على أنه يجب التنويه بأن هذه النسب مبنية على توزيعات العام السابق وهي مرشحة للإنخفاض في كثير من الشركات، على ضوء التراجع الملحوظ الذي طرأ على عائد السهم في كثير من الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام 2015.".

[1Man]

تحديث بعد جلسة 21- 12 -2015

http://www3.0zz0.com/2015/12/21/16/644524555.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www8.0zz0.com/2015/12/21/16/175443862.jpg (https://www.0zz0.com)


http://www3.0zz0.com/2015/12/21/16/713439436.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

تحديث بعد جلسة الخميس 24-12-2015

http://www12.0zz0.com/2015/12/25/00/201887459.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

ملخص لمجموع رأس المال الشركات المدرجة، والقيمة السوقية (24-12-2015)
http://www13.0zz0.com/2015/12/25/00/559036213.jpg (https://www.0zz0.com)

[ahmed saleh]

معامل بيتا للاسهم
-------------
ما هو معامل بيتا للاسهم :
هوه معاكل يقيس حساسية الاسهم بالنسبه للمؤشر ودرجة تذبذب السهم بالنسبه لتذبذب المؤشر
وبيساعدك ترتب وتنتقي اسهم محفظتك بطريقه علميه ومتنوعه المخاطر
نفرض ان الشخص مضارب و المضارب في النهاية سياسته الاستثمارية تقوم على البحث عن العوائد العالية و بالتالي المخاطر العالية لان كما هو معروف كلما زاد العائد زادت المخاطر و العكس صحيح , فبالتالي اذا رغب المستثمر بتكوين محفظة استثمارية قصيرة الاجل تحتوي على اسهم ذات حساسية عالية تجاه المؤشر من حيث الاندفاع السعري (السياسة هنا البحث عن اسهم ذات معامل بيتا يفوق 1 حينما يكون السوق صاعد لتحقيق عائد اعلى من المؤشر) يقوم هنا المستثمر باستخدام مؤشر بيتا (beta) و فرز الاسهم ذات معامل بيتا العالية الحساسية و انتقاء الاسهم بناء على الاكثر صعودا من ناحية فنية و عوامل اخرى

طريقه حساب المعامل
Beta = نسبة التغير في العائد على السهم / نسبة التغير في العائد على السوق ككل.

مثال معامل بيتا لسهم الخليج الدوليه = 1.3
يعني تذبذبه واندفاعه اكبرر من المؤشر سواء صعودا او هبوطا

اي حد عايز معامل بيتا لسهمه يتفضل يطلبه

[1Man]

معامل بيتا للاسهم
-------------
ما هو معامل بيتا للاسهم :
هوه معاكل يقيس حساسية الاسهم بالنسبه للمؤشر ودرجة تذبذب السهم بالنسبه لتذبذب المؤشر
وبيساعدك ترتب وتنتقي اسهم محفظتك بطريقه علميه ومتنوعه المخاطر
نفرض ان الشخص مضارب و المضارب في النهاية سياسته الاستثمارية تقوم على البحث عن العوائد العالية و بالتالي المخاطر العالية لان كما هو معروف كلما زاد العائد زادت المخاطر و العكس صحيح , فبالتالي اذا رغب المستثمر بتكوين محفظة استثمارية قصيرة الاجل تحتوي على اسهم ذات حساسية عالية تجاه المؤشر من حيث الاندفاع السعري (السياسة هنا البحث عن اسهم ذات معامل بيتا يفوق 1 حينما يكون السوق صاعد لتحقيق عائد اعلى من المؤشر) يقوم هنا المستثمر باستخدام مؤشر بيتا (beta) و فرز الاسهم ذات معامل بيتا العالية الحساسية و انتقاء الاسهم بناء على الاكثر صعودا من ناحية فنية و عوامل اخرى

طريقه حساب المعامل
Beta = نسبة التغير في العائد على السهم / نسبة التغير في العائد على السوق ككل.

مثال معامل بيتا لسهم الخليج الدوليه = 1.3
يعني تذبذبه واندفاعه اكبرر من المؤشر سواء صعودا او هبوطا

اي حد عايز معامل بيتا لسهمه يتفضل يطلبه

الله يعطيك العافية أستاذ أحمد،،

لو سمحت :
1- الريان :
2- مزايا :
3- إزدان :
4- فودافون :

[1Man]

تحديث 28-12-2015:

http://www9.0zz0.com/2015/12/29/13/988587528.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

تحديث يوم 15 يناير 2016
http://www14.0zz0.com/2016/01/16/14/613463847.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

تحديث يوم الاحد 17 يناير 2016
http://www9.0zz0.com/2016/01/18/11/467028346.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

هنا تحديث السعر و مضاعف القيم الدفترية لكل الشركات في جدول واحد، 17 يناير 2016

http://www10.0zz0.com/2016/01/18/12/378432278.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

الله يعطيك العافية أستاذ أحمد،،

لو سمحت :
1- الريان :
2- مزايا :
3- إزدان :
4- فودافون :

شكرا استاذ احمد على الرد على الخاص،،

[1Man]

تحديث يوم الاربعاء 20 يناير 2016
http://www7.0zz0.com/2016/01/20/15/639954535.jpg (https://www.0zz0.com)

[مضارب دوسري]

الله يجزاك كل خير اخوي العزيز

مكررات الربح الموضوعه فالجداول
هي حسب 12 شهر

لا انصح بالالتفات لها الا بعد ان تعلن جميع الشركات

ويجب الاخذ بالتوزيعات ونسبة التوزيع عن السعر اليومي في مثل هذه الفتره فترة الاعلانات والتوزيعات



واهم حاجه سهم ما عليه تداول او تداوله ضعيف فلا ينفعه كمكرر ربح مغري او عائد مغري
الا حين يكون عليه تداول يومي وباحجام تداول جيده

[مضارب دوسري]

مكررات الربح الموضوعه فالجداول
هي حسب 12 شهر

لا انصح بالالتفات لها الا بعد ان تعلن جميع الشركات

ويجب الاخذ بالتوزيعات ونسبة التوزيع عن السعر اليومي



واهم حاجه سهم ما عليه تداول او تداوله ضعيف فلا ينفعه كمكرر ربح مغري او عائد مغري
الا حين يكون عليه تداول يومي وباحجام تداول جيده

لحساب نسبة التوزيع في مثل هذه الاوقات اوقات التوزيع

القاعده

التوزيع÷سعر السهم ×100=
اذا فوق 5% ممتااااز جدا
اذا بين 4_5 جيد ومتناسب
اذا اقل من 4 % سيء

مكرر الربح
سعر السهم ÷ العائد في 2015 =
مكرر الربح حسب الظروف الحاليه للسوق
اذا اعلى من 12 سيء
اذا بين 11_12 نص ونص
اذا بين 10_11 جيد
اذا اقل من 10 ممتاز

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?615841-%E5%E1-%D3%ED%CA%E3-%C7%E1%CA%E6%D2%ED%DA-%C8%E4%C7%C1-%DA%E1%EC-%C7%E1%D3%DA%D1-%C7%E1%D3%E6%DE%ED-%C7%E3-%C7%E1%CA%E6%D2%ED%DA%C7%CA-%C7%E1%E3%C7%D6%ED%E5%BF/page4

هذا رابط اتابع بعض الشركات بعد الاعلان مع بعض الاراء فيما يخص التحليل الاساسي لكل سهم


وايضا لاختساب السعر المستحق لكل سهم
التوزيع×20=الناتج هو السعر المستحق

بس طبعا يعتمد على مكرر الربح
فاذا كان مكرر الربح ممتاز يعني تحت 10
والتوزيع متحفظ
نضرب
التوزيع ×25= السعر المستحق


بالتوفيق
والله يجزاك خير اخوي

[مضارب دوسري]

مجهودك اخوي 1man
الله يجعله في ميزان حسناتك اخي العزيز

ارجو متابعة مكررات الارباح ونسب التوزيع في فترة انقطاعي الله يوفقك ويرحم والديك

[1Man]

الله يجزاك كل خير اخوي العزيز

مكررات الربح الموضوعه فالجداول
هي حسب 12 شهر

لا انصح بالالتفات لها الا بعد ان تعلن جميع الشركات

ويجب الاخذ بالتوزيعات ونسبة التوزيع عن السعر اليومي في مثل هذه الفتره فترة الاعلانات والتوزيعات



واهم حاجه سهم ما عليه تداول او تداوله ضعيف فلا ينفعه كمكرر ربح مغري او عائد مغري
الا حين يكون عليه تداول يومي وباحجام تداول جيده

صحيح الحسبة هنا لآخر 12 شهر،لا تعكس النتائج الفعلية ل 2015، لكن تعطي فكرة قوية عن وضع الشركة خلال العام




لحساب نسبة التوزيع في مثل هذه الاوقات اوقات التوزيع

القاعده

التوزيع÷سعر السهم ×100=
اذا فوق 5% ممتااااز جدا
اذا بين 4_5 جيد ومتناسب
اذا اقل من 4 % سيء

مكرر الربح
سعر السهم ÷ العائد في 2015 =
مكرر الربح حسب الظروف الحاليه للسوق
اذا اعلى من 12 سيء
اذا بين 11_12 نص ونص
اذا بين 10_11 جيد
اذا اقل من 10 ممتاز

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?615841-%E5%E1-%D3%ED%CA%E3-%C7%E1%CA%E6%D2%ED%DA-%C8%E4%C7%C1-%DA%E1%EC-%C7%E1%D3%DA%D1-%C7%E1%D3%E6%DE%ED-%C7%E3-%C7%E1%CA%E6%D2%ED%DA%C7%CA-%C7%E1%E3%C7%D6%ED%E5%BF/page4

هذا رابط اتابع بعض الشركات بعد الاعلان مع بعض الاراء فيما يخص التحليل الاساسي لكل سهم


وايضا لاختساب السعر المستحق لكل سهم
التوزيع×20=الناتج هو السعر المستحق

بس طبعا يعتمد على مكرر الربح
فاذا كان مكرر الربح ممتاز يعني تحت 10
والتوزيع متحفظ
نضرب
التوزيع ×25= السعر المستحق


بالتوفيق
والله يجزاك خير اخوي

بارك الله فيك، وشكراً على الشرح الواضح و السهل، إن شاء الله الكل يستفيد منه،،


مجهودك اخوي 1man
الله يجعله في ميزان حسناتك اخي العزيز

ارجو متابعة مكررات الارباح ونسب التوزيع في فترة انقطاعي الله يوفقك ويرحم والديك
بإذن الله،،
الله يجزيك كل خير أخوي مضارب،
و الله يبارك فيك و في كل الاخوة المحللين و المحاورين و الاعضاء و كل من ساعد في إنارة الطريق لاخوانه أعضاء المنتدى الكريم،،

[KSK Logistic]

شكرا الصراحه معلومات مفيده جدا

[1Man]

شكرا الصراحه معلومات مفيده جدا

حياك الله أخوي KSK Logistic،
و شكراً على مرورك الجميل،،،

[1Man]

تحديث 23 يناير 2016، قبل جلسة يوم الاحد:

http://www10.0zz0.com/2016/01/23/15/593056574.jpg (https://www.0zz0.com)

[almor3eb2]

مشكورين على المشاركات الرائعة
موضوع جداً مهم النظرات المالية على ارقام الاسهم خصوصاً في هذه الفترة التي قد تعتبر فرص استثمارية طويلة الاجل

[1Man]

تسلم اخوي Almor3eb2 على المرور الكريم،
و إن شاء الله الفائدة للجميع، و التوفيق و الربح الطيب،،،

[1Man]

تحديث يوم 29 يناير 2016، قبل جلسة الاحد 31 يناير
http://www13.0zz0.com/2016/01/29/16/168951878.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

التوزيعات النقدية ل 17 شركة أعلنت حتى 29 يناير (لا توجد الشركات التي اوصت بتوزيع اسهم مجانية فقط):

http://www11.0zz0.com/2016/01/29/16/148194398.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

تحديث يوم الخميس 3-3-2016
http://www11.0zz0.com/2016/03/03/21/414799076.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

هنا التحديث لكل الشركات ، و حسب القطاعات:

1-قطاع البنوك
http://www4.0zz0.com/2016/03/03/21/396504578.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

هنا :
2- قطاع الصناعة

3- القطاع العقاري

http://www4.0zz0.com/2016/03/03/21/501104503.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

و هنا 3 قطاعات:

3- الاتصالات

4- النقل

5- التأمين

http://www11.0zz0.com/2016/03/03/21/373332474.jpg (https://www.0zz0.com)

[1Man]

و اخير :

6- قطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية

http://www11.0zz0.com/2016/03/03/21/258273049.jpg (https://www.0zz0.com)

[*اللورد*]

سلمت ويعطيك العافيه اخوي ..

[1Man]

سلمت ويعطيك العافيه اخوي ..

الله يسلمك و يعافيك اخوي اللورد،،