برنامج ميتا ستوك؛ ويحتوي على أكثر من 130 مؤشر إضافة الى العشرات من تطبيقات الخبراء..
وأهم تلك المؤشرات تناسباً للسوق السعودي ما يلي:
أ - تدفق الأموال:
1) Money Flow Index مؤشر تدفق الأموال، الدعم 20 والمقاومة 80 .
2) Price ROC ارتفاع المؤشر: ارتفاع السعر وقرب انخفاضه والعكس صحيح.
3) William's %R المؤشر بالمقلوب، من صفر إلى -20% : ارتفاع السعر؛ ومن -80 إلى 100% : انخفاض.
ب- التجميع والتصريف:
1) Accumulation/ Distribution الارتفاع تجميع والانخفاض تصريف، ويشير إلى ظاهرة الانفراج.
2) Chaikin A/D Oscillator يقيس الانفراج، إذا كان اتجاه السهم صاعد وقاطع MA(50exp): شراء.
3) Price Volume Trend الارتفاع تجميع والانخفاض تصريف.
4) Trade Volume Index يتعامل بالصفقة Tick، المؤشر صاعد: تجميع، والعكس: تصريف.
ج- التنبؤ في حالة التذبذب:
1) Demand Index يقيس الانفراج، واحتمال تكوّن قمة، وانخفاضه تحت الصفر دليل انعكاس.
2) Time Series Forecast تقاطع مؤشر 9أيام لـ 14يوم من أسفل: شراء، والعكس: بيع.
د- التحقق من وجود اتجاه:
1) Commodity Selection Index ارتفاع المؤشر: قوة اتجاه السهم وتذبذب قوي.
2) Vertical Horizontal Filter ارتفاع المؤشر: اتجاه السهم بصدد الارتفاع أو الهبوط.
هـ- التذبذب لانعكاس السهم:
1) Average True Range ارتفاع المؤشر: اتجاه السهم قرب من الانعكاس، ويقيس درجة التذبذب.
2) Volatity (Chaikin's) ارتفاع المؤشر: اتجاه السهم صعود أو هبوط سيتحول لتذبذب.
و- الاتجاه الصاعد أو الهابط:
1) Directional Mov. +DI/-DI لـ14يوم؛ صعود وتقاطع الموجب للسالب: شراء، والعكس: بيع
2) Mass Index ارتفاع المؤشر لـ25يوم أعلى من 27 نقطة ثم انخفاضه إلى أقل من 5ر26 دليل انعكاس؛ استخدم MA(9expo) أي المتوسط المتحرك الأسي على اتجاه السهم.
3) Negative Volume Index يقيس دخول الأموال الذكية، يرسم مع المؤشر MA(50exp)؛ قطع المؤشر لـMA صعوداً: شراء؛ والعكس: صحيح.
4) TRIX
5) Stochastic Oscillator المؤشر بخطين؛ %K و %D، أقل من 20 فصعود: شراء؛ أكثر من 80 فهبوط: بيع، صعود وقطع K لD : شراء؛ هبوط وقطع K لD : بيع، للتداول يومي Tick.
6) Price Oscillator قطع المؤشر لخط الصفر وصعوده: شراء، والعكس، أو انكساره بعد قمة.
-- يتبع --
ز- قياس تكوّن ظاهرة سعرية:
1) Volume Oscillator قطع المؤشر لخط الصفر وصعوده: شراء، والعكس، أو انكساره بعد قمة، Short 25 Long 50 expon.، أنسب مع الشموع اليابانية.
2) Volume ROC إذا ارتفع المؤشر عن مستوى كمية: ارتفاع السهم لزيادة التداول، والعكس
ح- مؤشرات إضافية:
1) Relative Strength Comp. قياس مدى ارتباط شركة بأخرى، معرفة الفرصة الأفضل في أي شركة.
2) إيقاف الخسارة انخفاض وارتداد للأعلى: شراء؛ والعكس: بيع، يرسم مع المؤشر MA(9sim)
3) شريط فيبوناتشي Fibonacci Theory فيبوناتشي لمعرفة نقاط الارتداد والدعم والمقاومة بعد التصحيح. Parabolic SAR سقوط سعر السهم أسفل نقاط المؤشر: بيع.
أما أفضل تطبيقات الخبير في برنامج ميتا ستوك للسوق السعودي:
1) Equis MACD : قاعدة الماكدي.. شراء بلون أخضر؛ وبيع بلون أحمر، تأكد من وجود اتجاه صاعد أو هابط.
2) CS Scientific Inc. Hybird T. S. : علامة L أي طويل وبالسعودية : شراء، وS أي قصير وبالسعودية : بيع.
3) Profitunity – Bill Williams : شبيه بعلامة L وS، ولكنه أدق لتقديمه فرصة الشراء أو البيع داخل نطاق الفرصة الأولى.
4) PS Adaptive Moving Average : مماثل للماكدي.. ولكنه على المتوسط المتحرك MA، تأكد من وجود اتجاه صاعد أو هابط.
5) Rex Takasugi – TD Profile : Bullish الزرقاء للصعود: شراء، و Bearish الحمراء للهبوط: بيع.
يتبع
1- مؤشر(Average directional Movement Index ) ADX :
ومؤشر ADX من المؤشرات الجميلة إذ انه يشير لقوة اتجاه السعر... المؤشر يتكون من 3 خطوط وهي الاخضر المتقطع(+) والذي يدل على الارتفاع .. والأحمر المتقطع(-) والذي يدل على الانخفاض... والخط الاخضر الغير متقطع أو الابيض وهو الذي يدل على قوة اتجاه السعر..
عند تقاطع الخطيين الأحمر والأخضر ( المتقطعين )... يكون الخط المستمر الأبيض هو المحدد لقوة الاتجاه للخط الذي يسير باتجاهه .... وعادة تكون قوة المؤشر فاعلة إذا كان Adx اكبر من 25 فهذا يعطي قوة اكبر لتفعيل قوة الاتجاه ... نحو الخط الموازي لخط الايدي اكس سواء كان سالب أو موجب..
2- مؤشر ( : STOCH (STOCHASTIC
هذا المؤشر يستخدم لمعرفة تشبع الشراء أو تشبع البيع بالنسبة لأي زوج.. ويكون برسم خطين أحدهما عند (80) والآخر عند (20)
فإذا تخطى المؤشر خط الـ(80 )فهو قد تشبع بالشراء.. ويكون احتمال الارتداد قريبا.. ويتأكد ذلك إذا قطع السعر الخط نزولا..
والعكس صحيح أيضا بالنسبة لتشبع البيع.. فإذا نزل المؤشر عن 20فهو قد تشبع بيعا.. واحتمال الارتداد أوشك قريبا.. ويتأكد بقطع خط الـ20 صعودا..
3-( The commodity channel Index ) CCI :
مؤشر الكومودتي اندكس
هو مؤشر متذبذب معروف يؤكد فيما إذا كان سعر السهم غالياً أوفر بوت أم رخيصاً أوفر سولد وهو يعمل جيداً مع السهم
وهو فعال جداً مع المخططات اليومية والأسبوعية
وهو يعمل لقياس السعر الحالي للسهم بالمقارنة مع أسعاره المتداولة
وهو يتذبذب بين (+100 و-100 ) وفي بعض البرامج بين (+200و-200 ) وأي قراءة فوق +100 أو+200 يعتبر سعر السهم غالي وتكون إشارة لبيعه
وإذا كانت قراءة السهم -100 أو -200 فهي إشارة شراء
4- Relative strength index )) RSI :
ليس له علاقة بتحديد سعر السهم ولكنه مؤشر يستخدم في إعطاء إشارات البيع والشراء
عموما المؤشر هذا يعطيك مناطق الأوفر بوت (منطقة الشراء) ( ومناطق الأوفر سولد (منطقة البيع ) وهي عادة بين 20 و80.
وكقاعدة عامة إذا طلع المؤشر من تحت 20 وارتفع فوق 20 فهذه إشارة شراء عادة والعكس إذا وصل إلي 80 وبدأ ينخفض تكون إشارة بيع . هذا بشكل عام جدا.
مع ملاحظة يجب ربط هذا المؤشر مع مؤشر AD ) لتأكيد اتجاه وهذا هام جدا وننصح به
- (Parabolic sar ) SAR :
نظرة عامة :
تم تطويره من قبل (ويليس وايلدر) ، ويستخدم لتوضيح نقطة الوقف وتكوين نقطة عكس الاتجاه (Stop And Reversal) ، وذلك حسب مقياس الشارت.
طريقة الاستخدام :
يظهر مؤشر (SAR) على شكل نقاط فوق أو تحت كل شمعة أو بار من بارات الشارت ، وتراه يغير من موقعه قليلا إلى أعلى أو أسفل على الشمعة التالية حسب تحرك السعر في توقيت الشارت ، ويزودنا مؤشر (SAR) بنقاط الخروج الممتازة من العملية المفتوحة ، يجب إغلاق صفقة الشراء إذا كان هبط السعر دون مستوى نقاط (SAR) ، كما يجب إغلاق صفقة البيع إذا ارتفع السعر عن مستوى نقاط (SAR).
إذا كانت نقاط (SAR) ، فوق مستوى شمعة الشارت فإنه وفي الشمعة التالية يظهر أسفل من موقعه على الشمعة السابقة ، طالما أن السعر لم يلامس هذه النقطة ، فإذا لامس السعر هذه النقطة انتقلت نقطة (SAR) في نفس الشمعة إلى أسفل الشمعة ، وبالتحديد في مستوى آخر ارتداد للسعر (على حسب توقيت الشارت) ، وهكذا ترتفع مع بداية كل شمعة جديدة حتى يلامسها السعر فتنتقل إلى أعلى الشمعة ، وبالتحديد إلى مستوى آخر ارتداد للسعر.
يعيبه فقدانه لكثير من نقاط الربح.
مؤشر الماكد MACD
هو عباره عن خط وهو مفيد في تحديد الاتجاه للشركات حيث أنه يعطي اشارة الدخول والخروج وهو يعتمد على المتوسطات المتحركه ويفضل ان تكون ( 26 - 12 ) ويستخدم معه المتوسط للماكد ( 9 أيام ) فهو بذلك يتكون لنا خطين
1- الماكد
2- متوسط الماكد
اشارات الشراء:
1- عندما يقطع خط الماكد خط متوسط الماكد ارتفاعا
2- الميل الايجابي : عندما يشكل لنا الماكد انخفاضين ويكون الانخفاض الثاني أكبر من الأول والشركه سعرها في انخفاض ولكن الماكد في ارتفاع
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأعلى ( تستخدم لتأكيد الدخول )
اشارات البيع:
عكس الاشارات السابقه
1- عندما يقطع مؤشر الماكد خط متوسطه لأسفل
2- الميل السلبي
3- عندما يتجاوز الماكد خط المنتصف لأسفل ( يستخدم للتأكيد )
عموما لا ينبغي الاعتماد على مؤشر واحد فقط ولكن يفضل التأكد بالمؤشرات الاخرى لتعطيك الاطمئنان مع مراجعة أخبار الشركه وخططها مع العلم أن الماكد من أفضل المؤشرات
المتوسط المتحرك Moving Average
هذا المؤشر مهم جدا وأهم أنواعه:
المتوسط المتحرك البسيط: يعتمد على حساب الأسعار لمده محدده ويقسمها على عدد الأيام
المتوسط المتحرك الاسي : يعتمد على حساب الأسعار لمده محدده ويقسمها على عدد الأيام بحيث يكون اليوم الأخير له وزن أكبر
تستطيع وضع عدد الأيام التي تريد ولكن أفضلها:
المضارب: 9 - 14 يوم
المستثمر قصير المدى : 21 - 50 يوم
المستثمر متوسط المدى : 50 - 100 يوم
المستثمر طويل المدى : 100 - 200 يوم
يفضل وضع خط الرقم الصغير باللون الأخضر ( ديل على الشراء ) وخط الرقم الكبير باللون الأحمر ( ديل على البيع )
اشارة الدخول : عندما يقطع الخط الصغير ( الأقل أيام ) مع الخط الكبير لأعلى
اشارة الخروج: العكس
مؤشر التنبؤ obv
On Balance Volume
يقوم هذا المؤشر بالتنبؤ لحركة العملة قبل حدوثها عن طريق حجم التداول بطريقة رياضيه وهو يسبق مؤشر العمله طلوعا او نزولا
وطريقة حسابه:
1- إذا أغلقت العملة على انخفاض فإن obv
obv = ovb ليوم أمس - حجم التداول لهذا اليوم
2- إذا أغلقت العملة على ارتفاع فإن obv
obv = obv ليوم أمس + حجم التداول لهذا اليوم
3- إذا أغلق بنفس اغلاق أمس فإن obv
obv = obv ليوم أمس
مؤشر ويليمز ( Williams R )
- اشارة شراء = عندما يكون يقارب 90 % ( والسهم في ترند صعود )
- اشارة بيع = عندما يكون يقارب 10 % ( والسهم في ترند هبوط )
مؤشر البولينجر (Bollinger Bands )
وهو عبارة عن خطين يسيران مع خط المؤشر خط علوي يسمى ( upper Band)
وخط سفلي ( lower Band )
يتم حسابهم بطريقة رياضية الهدف منها هو معرفة التذبذب ألسعري للعملة المقصود
فأحيانا يضيق وأحيانا تنفرج المسافة بينهما ليصبح التذبذب أكبر ويلاحظ ضيق حيز التذبذب
في حالة الصعود الشديد والنزول الشديد أيضا ويضل الصعود والنزول لخط المؤشر عادة إلى أن
يتلامس أو يكاد مع الخط الأخر
أي ان الضيق الذي يحصل له هو دلاله انه سوف يكون هناك نزول او صعود كبير للزوج ,,,
علما أحبتي أن جميع المؤشرات تفقد قيمتها ومصداقيتها في حال وجود أي محفز
أو خبر فكأن الشارت لم يكن .وتبقى المعلومة هي الأهم
مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- اشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- اشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- اشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D
