عـــلامـــات مـــرور الـــســـوق

[بوعليان]

كل الشكر والتقدير لآخونا ومحللنا القدير اضرب واشرد وعلى حرصك الدائم لما فيه خير للمستثمرين وانا متابع دائم لك ولتحليلاتك لوقت اصبح المنتدى يفتقر التحلليل والمحللين ونشكرك على كل وقتك الثمين الذي تقدمه للمنتدى ومتابعيك وفقك الله وسدد خطاك

[<اضرب واشرد>]

حياك الله أخوي بوعليان ولاشكر على واجب .. بإذن الله أستفيد وتستفيد ويكون لك اسلوبك الخاص في التداول ..

[<اضرب واشرد>]

لا تشتر سهماً أحمر أبدا ولا تشتر سهماً أخضر في سوق أحمر. يعني لا تدخل على السهم و/ أو السوق معا الا وكلاهما أخضر ومستعد للانطلاق. ويمكن تمييز نقطة الانطلاق بارتفاع ملحوظ في الاسعار مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حجم التداول.

اللي باللون الأحمر مب شرط
هذه النقطة لاتأخذوها بجد 100%

_______________

طلب من المشرفين الكرام تغيير عنوان الموضوع إلى ( علامات مرور السوق )

[<اضرب واشرد>]

منقول:

قواعد دان زنجر للتداول :

هذه القواعد تناسب الشخص صاحب ردة الفعل السريعه , وبالطبع تحتاج الى خبرة وتمرس والتزام بهذه القواعد ... بمعنى آخر تحكم بالتردد

1. يجب ان تتأكد بأن السهم المراد شراؤه قد شكل نموذجا واضحا من نماذج التحليل الفني .... أي ابتعد عن الشارت الغامض .
2. اشتر السهم عند الارتداد أو عند اعطاء النموذج على الشارت اشارة الشراء , تأكد من كمية التداول وايضا عليك بمعرفة معدل كمية التداول على السهم لثلاثين يوم.
4. قم ببيع 20 الى 30% من كمية الاسهم التي اشتريتها بعد ان يرتفع السهم 15 الى 20% من نقطة الاختراق.
5. احتفظ بأقوى سهم لديك لأطول مدة وقم ببيع الاسهم التي لم تعد تصعد او اصبحت بطيئة الحركه ....... تذكر الأسهم تكون جيدة فقط حين تكون متحركه للأعلى .
6. ابحث وتعرف على مجموعة الأسهم القويه واتبعها ... واجعل اختيارك للأسهم في نطاق هذه المجموعه .
7. بعد ان يتحرك السوق لمدة طويله , ستكون اسهمك هشه امام عمليات البيع مما قد يجعلها تهبط بشكل عنيف وسريع بصورة لن تصدقها .... تعلم نقاط الانعكاس من خلال التحليل الفني ... وذلك إما عن طريق الشموع اليابانيه او النماذج الفنيه التي تدل على انعكاس الاتجاه .
8. تذكر بأن تحرك السهم يحتاج الى كمية تداول , لذلك ابدأ بالتعرف على سلوك كميات التداول لسهمك , واعرف ردة فعل السهم لقفزات كميات التداول (الفوليوم) , تستطيع ان تراها على الشارت نفسه , كمية التداول هي المفتاح لحركة سهمك وهي مفتاح نجاح الحركه او فشلها .
9. كثير ما ترى أسهم التوصيات مع نقاط دخول محددة , ولكن ...... لا يعني ذلك ان الدخول السليم يكون بمجرد ملامسة نقطة الدخول ...... عليك اولا ان ترى حركة السهم ومقارنتها مع كمية التداول وكذلك وضع السوق بشكل عام ... بعد كل هذا يتم الشراء.

((النقطة رقم 3. حذفتها ما اعجبتني))
تقول:
3. كن سريعا في بيع سهمك لانه سرعان ما سيعود الى الهبوط .. ولا تنسى ان تفعل ايقاف الخسائر (ستوب لوز) ..

((الجملة تحتاج لضبط وإطلاقها هكذا خطأ))

[<اضرب واشرد>]

الأسواق والمجتمع

أمثلة/

الأفلام:
أفلام الرعب .. تصدر بكثيرة وبانتاج أقوى وتشتهر أكثر أثناء هبوط الأسواق
أفلام المغامرة والبطولة والعائلية (كرتون ..) تصدر بكثرة وتشتهر أثناء صعود الأسواق

الموضى وملابس النساء في الغرب:
اختيارنا لملابسنا يعكس مانشعر به.
خلال الـ 100 عام الفائتة .. في الأسواق الصاعدة تكون الموضة التنورة قصيرة ، وفي قيعان السوق تكون الموضة (تنورة طويل) وملابس محتشمة


الأسواق والأغاني:
في الأسواق الصاعدة تميل الأغاني للسعادة والمرح
في الأسواق الهابطة تميل للكئابة والغضب

الأسواق تعكس mode المجتمع
نستطيع التنؤ بالحروب والحروب الأهلية بدراسة المزاج العام للناس ، وهكذا تنبأ المحلل جان بالحرب العالمية ..

http://www.socionomics.net/2014/04/a...#axzz3G9QPXBFF

المزاج العام:
الرسم التالي فيه شارتين
1) الأول لبورصة إيران
2) الثاني مقلوب ويمثل نسبة تغريدات الإيرانيين التي احتوت على سباب وشتائم

الملاحظ عند قاع السوق وقبل اندلاع آخر مظاهرات (احتجاجات انتخابات 2009-2010) كانت أعلى نسبة للشتائم.

مسار السوق والمزاج العام يتحركان معا

http://www.socionomics.net/2014/10/a...#axzz3G2TYQreM


الأسواق وحظوظ النساء في الانتخابات:
لاحظوا أن وقت الأزمات الاقتصادية وهبوط الأسواق .. يميل الناس أكثر لاختيار النساء في القيادة ، ربما لفقدهم الثقة بالرجال

http://www.socionomics.net/2007/04/w...#axzz3JXeKiYKa


مختصر بتصرف

[<اضرب واشرد>]

سلوك القطيع



سلوك القطيع (herd behavior) هو مصطلح يطلق على سلوك الأشخاص في الجماعة عندما يقومون بالتصرف بسلوك الجماعة التي ينتمون لها دون كثير من التفكير أو التخطيط. هذا المصطلح في الأساس يطلق على تصرف الحيوانات في القطيع أو السرب. كما يطلق أيضا على سلوك الطلاب في المدارس أو الأشخاص خلال أنشطة مختلفة كالفرار من الحوادث أو نشاط سوق الأسهم. ويمكن أن تصنف المظاهرات في الشوارع كذلك ضمن هذا النوع من السلوك.


سلوك القطيع عند الحيوانات

يعتبر فرار الحيوانات من الحيوانات المفترسة تمثيلا جيدا لسلوك القطيع عند الحيوانات. ذكر عالم الأحياء هاملتون في مقالته: "هندسة القطيع الأناني " أن كل عضو في مجموعة ما(كما في قطيع من الحيوانات) يخدم نفسه بالدرجة الأولى حيث يقلل الخطر عن نفسه بالدخول مع الجماعة والسلوك بسلوكهم. هكذا يظهر القطيع إذن بمظهر الوحدة الواحدة وهو في حقيقة الأمر يخدم مصالح الأفراد أنفسهم.

سلوك القطيع في المجتمعات البشرية

أجريت العديد من البحوث على الأشخاص لفهم تصرف البشر في الجماعة الواحدة عندما يقومون بالتصرف بسلوك متشابه في نفس الوقت أي ما يعرف بـ"أخلاق القطيع" أو سلوك القطيع", فوجدوا أنه في الجماعة الواحدة, يميل الأشخاص الأقل مركزا أو الاقل تأثيرا في الجماعة إلى التصرف بسلوك من هم أعلى مركزا أو أحسن حالة وظيفية أو اجتماعية. ومن أشهر الأمثلة على سلوك القطيع في المجتمعات البشرية: سلوك الأشخاص في سوق الأسهم, وأثناء المظاهرات, وأثناء اتخاذهم للقرارات الروتينية.

سلوك الأشخاص في سوق الأسهم

تتم صفقات سوق الأسهم غالبا في فترات بيع وشراء محمومة ثم تتوقف لفترة لتبدأ فترة أخرى من البيع والشراء المحموم, مما يؤكد وبقوة نظرية "سلوك القطيع" في هذا النوع من الأسواق, حيث يلجأ الأشخاص إلى إجراء الصفقات بشكل غير عقلاني وتحركه العاطفة, فدخولهم للسوق بسبب رؤيتهم إقبال الناس عليه, وسيخرجون من السوق إن رأوا الناس فروا منه دون تخطيط أو رأي شخصي لهم.


سلوك الأشخاص في الحشود والمظاهرات

نقصد به السلوك الذي يقوم به الأشخاص الذين ينتمون لجماعة ما عندما يقومون بالتظاهر احتجاجا على وضعهم أو على قرار لم يعجبهم, أو عندما يقوم من ينتمي لطائفة أو عرق معين بالدفاع عن عرقه وطائفته. حيث يلجأ هؤلاء الافراد إلى التجمهر في مكان ما والتصرف بطريقة غوغائية عشوائية, فينتج عنه إصابات أو وفيات في كثير من الأحيان. والأمثلة في ذلك كثيرة, ونورد منها على سبيل المثال ما حدث أثناء تقسيم الهند. تبادل السكان بين الهند وباكستان جلب الملايين من المسلمين والهندوس, الذين أقاموا بجوار بعضهم, ما نتج عنه أعمال عنف قدر عدد القتلى فيها بين 200,000 ومليون قتيل. من الأمثلة أيضا الأحداث الرياضية حيث تحدث فيها أعمال شغب وعنف عندما يفوز فريقه أو يهزم.

سلوك الأشخاص في قراراتهم اليومية

يظهر "سلوك القطيع" عند الأشخاص في اتخاذهم لقراراتهم الشخصية, حيث يقرر الشخص قراراته الروتينية بناء على المعارف والمهارات التي يكتسبها من الآخرين أو بناء على التصرف الذي يراه من الآخرين. على سبيل المثال, نفرض أن شخصا خرج في أحد الليالي يبحث عن مطعم يتناول فيه عشاءه, فمر على مطعمين (أ) و(ب), وكانا في نفس المستوى من ناحية المظهر الخارجي والخدمة المقدمة, لكن المطعم (أ) كان به زبائن, بينما (ب) كان فارغا, سنجد أن الرجل يتوجه تلقائيا إلى المطعم (أ) معتقدا أن وجود الناس فيه لابد وأن يعني أنه أفضل.

سلوك الأشخاص في الإنترنت

من أوضح وأظهر الأمثلة لـ"سلوك القطيع", حين يقوم الأشخاص مثلا بتمرير رسالة أو نشر موضوع دون التأكد من مصدره, فقط لمجرد أن مرسل الرسالة قال له: "أرسل الرسالة لأكبر عدد ممكن"، وكذلك عن الرد علي أحد الموضوعات باتجاه معين نجد أغلب التعليقات تأخذ نفس اتجاه هذا التعليق!

فوائد سلوك القطيع
من فوائده:
حصول الشخص على التأييد لقراره.
تحقيق الشخص لمصالحه الشخصية مستندا على الآخرين_كما هي الحال عند الحيوانات_.

مساوئ سلوك القطيع
من مساوئه:
إهمال الشخص لتفكيره وقراره الشخصي وذوبانه في الآخرين.
تعريض نفسه للأخطار وأحيانا للقتل_كما يحدث في أعمال الشغب_.
ربما يوجد قرار أفضل من القرار الذي اتخذته الجماعة فيضيع على نفسه فرصة الحصول على القرار الأفضل باتباعه للجماعة.

منقول (ويكيبيديا)

____________________________


إن من يخسر في السوق هم أولئك الذين تحركهم عواطفهم لا عقولهم !!لذلك فتعويد النفس على ضبطها وكبح عواطفها عند الشراء أو البيع يحد من تأثير هذا السلوك على المتداول وكلما كان بيعه وشرائه بطريقة مدروسة فنياً ومالياً وزمنياً كان استثماره ناجحاً وخسائره أقل وقراره حكيماً مقارنة بالشراء أو البيع بطريقة عشوائية ..

منقول:
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/34268


_______________________


تجربة مضحكة عن سلوك القطيع:




________

لفتة لطيفة من د. مصطفى محمود عن الآية الكريمة

https://www.youtube.com/watch?v=zFfIfGRCka0

( بين 1:10 - 1:42 )

"إذا احتاج الأمر إلى أن نتفكر في قضية من قضايا الدين ، قال تعالى ( أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ) يعني لاتدخلوا في جماعة"

حتى لايظهر سلوك القطيع على الفرد المتفكر فيتأثر التفكير لاشعوريا تبعا للجماعة

[<اضرب واشرد>]

من أمثلة تأثير المزاج العام على الأسواق

رالي الانتخابات النصفية الأمريكية
(أقيمت آخر انتخابات نصفية مؤخرا في 4-11-2014)
http://www.qatarshares.com/vb/showth...=1#post9823075

[<اضرب واشرد>]

Risk/Reward Ratio
نسبة العائد/المخاطرة
أو نسبة مكافأة المخاطرة

مسألة بديهية لكن هنا نصوغها بصورة رياضية لتصبح قاعدة نسير عليها في استراتيجيات التداول.

نفترض أنك درست سهما من الأسهم بصورة جيدة وكان سعره 25 وتوصلت بدراساتك أنه فنيا/أساسيا أو كلاهما يستهدف 29 ريال ، ووضعت وقف خسارة عند 20 ريال ، هل هذه الصفقة ناجحة ؟

إن وصل للهدف ربحت 4
إن هبط وأوقفت الخسارة خسرت 5 !
النسبة 4:5

إذن هناك خلل يجب أن تصححه ، ارفع وقف الخسارة إلى 23 ، أنت تخاطر بخسارة 2 ريالين مقابل ربح متوقع 4 ريالات
النسبة 4:2 أو (( 2:1 ))

يعني الربح المفترض ضعف (دبل) الخسارة المفترضة.


الخطأ أن ندخل بدون وقف خسارة محدد ، ولا هدف معين ، وعلى شركة خطرة فنيا وأساسيا ، هذه الصفقات عالية المخاطر قليلة المردود.

كثير من المستثمرين لايدخلون إلا على نسبة 4:1
والنسبة المقبولة كحد أدنى 2:1

إذا تساوى العائد والخسارة المتوقعين تكون النسبة 1:1

____________________________


أخيرا ، تذكر أنه من المرجح أن يتغير الهدف الصاعد نتيجة مواصلتك تحليل المعلومات والأخبار الجديدة ، إذا تغير الهدف وأصبحت نسبة Risk/Reward غير محبذة ، لاتخشى الخروج من الصفقة ، لاتجعل نفسك في وضع تكون فيه النسبة ليست في صالحك.

عند تحديدك للهدف بعد دراستك للسهم فنيا وأساسيا ، قد ترفع الهدف لاحقا اعتمادا على الأماني! لتحصل على نسبة Risk/Reward مقبولة! ونحن نعلم أن الاعتماد على الأماني نظرة غير دقيقة. احسب النسبة بشكل واقعي وبتحفظ.

خطوات:
1. اختيار الأسهم بعد أبحاث مستفيضة.
2. تعيين الأهداف الصاعدة والهابطة على أساس السعر الحالي.
3. احسب Risk/Reward
4. إذا كانت النسبة دون المقبولة بالنسبة لك، ارفع وقف الخسارة لتحصل على نسبة مقبولة.
5. إذا لم تتمكن من تحقيق نسبة مقبولة، ابدأ البحث من جديد عن استثمار أفضل.


__________________________________

لخصته بتصرف.

http://www.investopedia.com/articles...isk-reward.asp

[<اضرب واشرد>]

الجماعة الأمريكان عملوا من صغار المستثمرين مؤشر!

من مؤشرات الميول (Sentiment Indicators)

1- تداول الكمية الكسرية (Odd-lot Trading): تجار الكميات الكسرية هم مستثمرون صغار دائما. والكمية الكسرية هي صفقة تقل عن 100سهم حيث أن 100 سهم هي عبارة عن كتلة واحدة وتفترض نظرية الكمية الكسرية أن أولئك المستثمرون الصغار في الغالب لا يستفيدون من نقاط تحول السوق الرئيسية. وهم عادةً يشترون السهم بعد أن تكون السوق الصاعدة قد أكملت دورتها وكذلك يقومون بالبيع في مرحلة متأخره جدا في حالة هبوط السوق. لذلك فإن النظرية تقترح أنه عندما يبدأ تجار الكمية الكسرية بالشراء بشكل واسع فإنه ينبغي عليك أن تبيع والعكس صحيح. ويمكنك أن تنشئ مؤشر تداول الكمية الكسرية عن طريق حساب معدل مشتريات الكمية الكسرية إلى مبيعات الكمية الكسرية. المعدل الأعلى من 1.0 يعني حالة الهبوط لأنها تنطوي على مشترين قلة وهم التجار الصغار.

http://www.gulfbase.com/ar/Investmen...Section?id=162


هذا المؤشر ظهر في كتاب عام 1941 واشتهر حينها وكان يستعمل على نطاق واسع ، لكن في الستينات انتهى وأصبح من النادر استعماله ، لأسباب:

- الكميات القليلة ( 100 سهم وأقل ) كانت موجودة بكثرة في الثلاثينيات والأربعينيات ، لكن اختفت مع ظهور صناديق الاستثمار والتجارة بالأوبشن.

- ظهور باحثيين انتقدوا المؤشر وأفقدوا الثقة به ، ولازال السؤال محط جدل .. هل فعلا صغار المستثمرين مخطؤون أغلب الوقت ؟

http://www.investopedia.com/articles...-are-wrong.asp

[<اضرب واشرد>]

هل فعلا صغار المستثمرين مخطؤون أغلب الوقت ؟

خلال الأشهر القليلة الماضية تكثر الأسئلة بالرسايل الخاصة (عندي) بشكل كبير عند قمم المؤشر وقبل انخفاضاته الرئيسية، أعني أعضاء (غالبا جدد لا أعرفهم/أو غير مهتمين بقسم الأسهم) يسألون "عندي كاش وين أدخل.." إلخ.

فقد تكون الإجابة على السؤال في الاقتباس (نعم)

_________________

"ببساطة علينا أن نخاف عندما يصاب الجميع بالطمع , وأن نطمع عندما يخاف الجميع" - وارن بافيت