السيولة وحجم التداول من ناحية فنية

[khalid-Q8]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

- تعريف السيولة
----------------
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار , الا أن حجم هذة السيولة قد يرتفع أو ينخفض
حسب الحاجة وحسب ضروف السوق

- القيمة الاجمالية لسوق الدوحة
---------------------------------
من الملاحظ ان سوق الدوحة يعاني هذة الايام من تقلص حجم التداول بشكل كبير وخصوصا اذا
ما تمت مقارنة السوق بما كان علية في شهري مارس وابريل
( الجدول الاخير لحجم التداول volume حيث نلاحظ الفرق الكبير )

وصلت كمية التداول الان الى 163 مليون ريال وهي قيمة ضعبفة وتدل ان صانع السوق من صناديق
ومحافظ قد احتفظوا بأموالهم وتم تسييلها في فترات سابقة والى الان هم ينتظرون المؤشرات
الايجابية التي عندها سنتفاجأ بقيمة كبيرة قد ضخت الى السوق مرة واحدة وهذا الامر
هو الوحيد الذي على اثرة سنجد ان مؤشر السوق بدأ بقفزات جديدة وكبيرة على قدر وحجم هذة
الاموال والسيولة التي اعتقد الجميع في انتظارها

- Money flow index ( الجدول رقم 2 )
----------------------
التعريف : يعتبر مؤشر متأرجح يقيس الاموال الداخلة أو الخارجة من السوق
كما تلاحظون الدوائر الزرقاء تدل ان المؤشر تعدى منطقة 80 وهي مرحلة خطرة جدا وللعلم وصل
سوق الدوحة الى 90 وهي تعتبر الخطورة بعينها وهنا عليك الخروج من السوق حالا
الرجاء قارن بين القم وكيف هبطت بشكل سريع

اما اذا بدأت الصعود من منطقة ال 20 فهنا تون اشارة الشراء ( اشتر وانت مغمض ) لان السوق
اعطى اشارة شراء وسيرتد الى الاعلى
وكما تشاهدون ( الدوائر الحمراء ) عندما صعد MFI من منطقة ال 20 وهنا ارتد السوق بقوة الى الاعلى
حسب الشارت العلوي والدائرة الحمراء

الان مؤشر MFI بدأ بالهبوط ووصل الى 57.9 وقد يهبط قليلا
كما هو مبين ويشير الية السهم الاحمر في الجدول رقم 2

الخلاصة :-
------------
السوق يحتاج الى سيولة وزخم جديد تؤدي الى زيادة في كمية وحجم التداول

[khalid-Q8]

مؤشر Stochastic :-
---------------------
مؤشر ستوكاستوك ببساطة ينصح بالشراء عندما يرتفع خط K% فوق خط D%
والى الان لم يرتفع وكما نرى ان خط D هو الذي في الاعلى

وكما هو مبين في الجدول السابق رقم 3

[khalid-Q8]

السؤال الذي يتبادر الى ذهني ما هي الأسباب التي أدت الى انخفاض السيولة وضعف قيمة التداول
هل هي اكتتابات انشغل الكثيرين عن سوق الدوحة ام اسباب اخرى

ومتى تعتقد تزيد السيولة وترجع هذة الاموال مرة اخرى الى سوق الدوحة

اتمنى مشاركة الجميع

[السهم الازرق]

اخوي خالد اتحفتنا بمعلومات قيمه جدا ..

جزاك الله خير عليها و الله ينور عليك ..

بالنسبه لتساؤلك عن الأسباب التي أدت الى انخفاض السيولة وضعف قيمة التداول ..

اعتقد السبب الاول اخوي خالد هو قلة الخبره لدى الكثير من المتداولين في سوق الدوحه ..

فترى الجميع يدخل السوق اذا ارتفع ..

و تراهم يسحبون السيوله و يبيعون بخساره بالنزول ..

و تطبيق شعار مع الخيل يا شقرا هو السائد ..

و تجد ان السوق هو من يتحكم بهم و ليس العكس ..

وهم الان ينتظرون الارتفاع ليدخلو عالجاهز بدون ان يكون لهم دور في هذا الارتفاع ..

بالاضافه الى ان دور الصناديق و المحافظ يعتبر ضعيف جدا بالمقارنه مع دورهم في سوق الكويت مثلا ..

هذا من وجهة نظري و ننتظر آراء البقيه ..


ملاحظه لك اخوي خالد : بالنسبه لمؤشر Stochastic ..

كيف استطيع قياس المده الزمنيه المتبقيه لإلتقاء الخطين K و D ؟؟

[khalid-Q8]

..


ملاحظه لك اخوي خالد : بالنسبه لمؤشر Stochastic ..

كيف استطيع قياس المده الزمنيه المتبقيه لإلتقاء الخطين K و D ؟؟

بالنسبة مؤشر ستوكاستوك ( تعريف منقول )
---------------------------------------------
مؤشر ستوكاستك البطيء Stochastic Slow indicator :
أ‌) يبين هذا المؤشر حالات السوق التي يكون فيها مستوى الشراء قد زاد عن الحد المعقول “Over Bought” و بدأ احتمال كثرة البائعين يزداد و من ثم احتمال هبوط السعر ، أو العكس الحالات التي يكون فيها مستوى البيع قد زاد عن الحد المعقول و بدأ احتمال كثرة المشترين يزداد و من ثم احتمال ارتفاع السعر .
ب‌) عادة ينصح الشراء عندما يهبط مستوى المؤشر تحت مستوى (20) ثم يعاود و يصعد فوق هذا المستوى. وينصح البيع عندما يرتفع فوق مستوى (80) ثم ينخفض تحت ذلك المستوى .
ت‌) ينصح بالشراء عندما يرتفع خط %K فوق خط %D ، و ينصح البيع عندما يحدث العكس .
ث‌) راقب الإخلالات مثلاً عندما تحقق الأسعار قمم جديدة بينما يمتنع هذا المؤشر من تحقيق قمم جديدة .

-----------------------------------------------------------------

اذا المهم كمية البيع والشراء وهي التي تؤثر على قراءة المؤشر اما الوقت فليس لة تأثير مهم

[السهم الازرق]

المهم كمية البيع والشراء وهي التي تؤثر على قراءة المؤشر اما الوقت فليس لة تأثير مهم

شكرا اخوي خالد على سرعة الاستجابه ..

انا عارف قصدك يا بو وليد ..

لكن استفساري بخصوص مؤشر Stochastic ليش مافيه مقياس افقي بالجدول للمده الزمنيه ..

يعني 01/05 - 02/05 - 03/05 .. الخ

حتى نعرف حركة البيع و الشراء في وقت سابق و نستطيع التنبؤ بوقت التقاء الخطين بناء على كمية السيوله الحاليه و المتوقعه مستقبلا
(مثال: عودة فائض اكتتاب..الخ)

اتمنى تكون فكرتي واضحه و واصله و اسمحلي على كثر السؤال

[khalid-Q8]

الوقت موجود والذي في الاسفل تحت جدول ( Volume ) ويعتبر الزمن لكل الجداول
يعني الزمن واحد للجميع

[السهم الازرق]

الوقت موجود والذي في الاسفل تحت جدول ( Volume ) ويعتبر الزمن لكل الجداول
يعني الزمن واحد للجميع

اتضحت الصوره اخوي خالد ..

ويعطيك الصحه و العافيه

و اتمنى تزويدنا أول بأول بالمؤشرات

حتى نستطيع اتخاذ قرار بوقت مناسب

[سهم عتيج]

أول شيء يعطيك العافية اخوي خالد على هالموضوع اللي يستحق انه يكون مرجعا لمن شاء في المستقبل,, وكذلك الشكر موصول للسهم الأزرق لمداخلاته القيمة في مواضيع كثيرة..

بالنسبة لسؤالك عن السيولة وأين اختفت,, فأحب اني أوضح بعض الأمور علها تفيدك في التحليل المستقبلي

1- هناك اكتتابات جديدة تقدر بأكثر من 3 مليارات ونصف المليار ريال بدأت اعتبارا من بداية شهر ابريل,, هذه الاكتتابات تخص الشركة العقارية والمتحدة والنقل والسلام.. بالاضافة الى طرح أسهم دلالة للاكتتاب العام والتي ستنتهي خلال منتصف الاسبوع القادم.. ولاشك ان قيمة السيولة التي ستذهب الى هذه الاكتتابات ربما تفوق الخمسة مليارات ريال أو أكثر,, حيث ان الشركة العقارية والتي أعلنت عن انتهاء الاكتتابات قبل عدة أيام,, فقد وصلت قيمة الاكتتابات فيها الى قرابة المليار ونصف المليار ريال,, رغم ان المبلغ المطلوب فقط كان تقريبا المليار ريال,, وقبل أيامو انتهى الاكتتاب بالأسهم الجديدة للنقل البحري,, ويتوقع ان تزيد قيمة الاكتتابات أيضا عن المبلغ المطلوب,, وهناك اكتتابات جديدة في أسهم المتحدة للتنمية ستبدأ اعتبارا من الأول من يونيو القادم,, والمبلغ المطلوب أكثر من مليار ريال,, وكذلك الاكتتاب في السلام سينتهي مع نهاية هذا الشهر,, والمبلغ المطلوب حوالي ال 200 مليون ريال..
هذه نقطة

2- الصناديق الاستثمارية الموجودة بالسوق للأسف فان أغلبها تابع للشركات المساهمة نفسها,, يعني الوضع أعتقد يختلف عن الكويت,, حيث ان الصناديق الاستثمارية في الكويت تكون موجودة طوال العام في السوق,, اما الصناديق الاستثمارية الموجودة في قطر فان لها مواسم,, وعادة تنشط هذه الصناديق الاستثمارية قبل اعلان النتائج الفصلية لكل فترة,, لذلك فأنا أؤيدك بأن أغلب الصناديق الموجودة بالسوق القطري لم تدخل السوق بشكل فعلي لحد الآن,, وان كان بعضها قد بدأ بالدخول التدريجي,,

3- هناك بعض السيولة اتجهت للاستثمار بالعقار بقطر,, حيث ان نمو قطاع العقار ساهم بسحب كمية من السيولة الموجودة بالسوق ليست بالقليلة,,

تقريبا هذه هي أهم النقاط بخصوص السيولة بالاضافة الى فترة دخول الصيف وغيره من الامور التي من الممكن ان تساهم في ضعف حركة التداول..

[نورس الخليج]

اخي خالد جزاك الله كل خيير على ماتقدمه من تحليلات قيمة
والف شكر لك
اخي خالد عندي استفسار وهو توضيح خط k وخط d و ايضاحهم اكثر مع شكري وتقديري لك