نظرة في أرباح وخسائر الشركات للربع الثالث وقيمتها السوقية

[معماري قطري]

من أوائل القطاعات اللي انتهت اعلاناتها هو قطاع النقل وحقق 2,227,094 ريال لهذا الربع وبارتفاع 3.11% عن نفس الربع العام الماضي

عندنا ملاحة حققت 0.77 ريال لهذا الربع بزيادة درهمين عن العام والعام بنهاية السنة محقق 0.89 ريال وإحنا قريبين منها تفصلنا عنها 12 درهم فقط ومعدل الثلاث ارباع 25.6666 درهم يعني لو مشينا على المعدل ممكن السنة يحقق السهم فوق الريال بشوي

سعر السهم الحالي 8.759 ريال وربحية السهم لسعره تعطينا 8.79% نسبة سوبر محترمة

عيبه توزيعه العام كان 0.35 ريال من ربحه البالغ 0.89 ريال بنسبة 39.3% يعني ممكن لو مشوا على نفس سياسة التوزيع يوزع السنة 0.4 ريال وسعره الحالي عادل وممكن ينضغط أكثر ولو حصل توزيعه المتوقع لسعره الحالي 4.566% .. اللي يصيده تحت 8 ممكن يربح فيه وايد وعودته فوق ال 10 ممكنة بسهولة لو تحسن السوق

ثاني سهم محقق ربح ونمو هو ناقلات 0.21 بزيادة درهم عن العام ونهاية 2022 محقق سهم ناقلات ربح وصل ل 0.26 ريال وتفصله بس 5 دراهم ويوصل لربحية العام وهذي سهلة جداً ولو مشى على نفس المستوى ممكن يضيف 7 دراهم ويكون آخر السنة محقق 28 درهم أو 0.28 ريال

سعر السهم الحالي 3.350 ونسبة ما حققه من ربح لسعره تعادل 6.2686% بعد نسبة ممتازة

العام وزع 0.13 ريال وكان محقق 0.26 يعني بالضبط وزع 50% وممكن السنة نفس السياسة نصفي على 0.14 ريال بزيادة درهم عن العام وممكن يعدلون شوي سياسة التوزيع

السهم الأخير في قطاع النقل هو مخازن اللي محقق نمو سلبي هذا الربع من 0.3 للعام ل 0.29 لهذا الربع لهذي السنة .. بس متأمل في الربع الرابع يعدي ربحية العام البالغة 0.41 واللي وزع منها 0.10 بس وكان توزيعه صدمة ويعتبر الأقل بنسبة تقل عن 25% من الربح المحقق وما ندري ممكن السنة ما يحقق ربحية العام

سعره الحالي 2.969 ريال ونسبة ربحه لسعره تساوي 9.767% نسبة خرافية ولا أتوقع يضرهم شيء لو وزعوها كلها ذيك الساعة بيرجع في خانة ال 5 ريالات وعادي يرجع لو حبوا يرجعونه حتى لو ما يوزع

باكمل مع قطاع آخر عن قريب

[السيلاوي]

متابع ...

جزاك الله خير مهندسنا

[معماري قطري]

متابع ...

جزاك الله خير مهندسنا

وجزاك الله بمثله إخوي السيلاوي

قطاع ثاني انتهينا منه هو القطاع العقاري .. بس ما أضافوا المجموع للجدول حتى نعرف كم النمو بالنسبة للقطاع .. لكن كأسهم عندنا بروة محققة نمو 4.94% وباجمالي 0.2 ريال للسهم والعام كان الربح المحقق 0.191 .. سعر السهم 2.450 ريال والعائد على السعر يساوي 8.16% بعد ممتاز .. العام وزع 17.5% أو 0.175 ريال من ربح اجمالي وصل ل 0.292 وبنسبة توزيع من المحقق 59.93% .. يعني لو افترضنا ما يحقق شيء في الرابع ويوزع نفس نسبة العام بتكون عندنا 0.12 ريال مضمونة وعلى سعره الحالي تعطينا 4.89% وهذا يعني السهم يسوى ويستاهل لكن ممكن يحقق في الرابع لو مشى على نفس المستوى 0.266 ريال صحيح شوي أقل من العام لكن ممكن أكثر لكن على فرض حقق هذا الرقم بيكون توزيعه حول 16درهم وعلى سعره الحالي يعطينا 6.53%

مزايا محقق هبوط 33.08% عن العام وحول 0.019 ريال .. نسبة ما حققه لسعره البالغ 0.585 ريال يعطينا حول 3.248% نسبة ما تسوى وممكن يهبط السهم أكثر

العام آخر السنة حقق 0.04 ريال ومستحيل السنة يوصلها وممكن يفاجئنا بخساير بعد والعام وزع غبار حفريات المشاريع اللي يصرف عليها

إزدان محقق ربحية للسهم تعادل 0.00828 ريال وهذي على سعره 0.79 ريال تعطينا نسبة 1.048% نسبة تكسر الخاطر ولو مشى على نفس المستوى ممكن يحقق 0.011 ريال ولا أعتقد بيوزع درهم

السهم الأخير سهم القيصر وسهمي نوعاً ما ويمكن هذا القطاع الوحيد اللي عندي في كل شركاته وخسران لشوشتي مع إنه ربحني في السابق وايد وخصوصاً إزدان وبروة .. حقق السهم 0.065 ريال قفزة حلوة مما حققه العام بنسبة 10.3% والعام للربع الثالث محقق 0.059 ريال

العام توزيع السهم بنهاية السنة كان 0.055 ريال من ربح محقق 0.11 وزعوا النص بالضبط .. والسنة ممكن يحقق 0.0866 ريال ولو نفس سياسة التوزيع توزيعه ممكن يكون 0.043 ريال حولها يعني وما ندري ممكن يحقق ربح أعلى من العام بنهاية الربع الرابع والله أعلم

تحفظاً 0.043 على سعر الخميس 0.932 تعطينا 4.649% .. المفروض زيادة التوزيع لحدود 0.06 ريال زيادة طفيفة عن العام وربحية السهم الحالية تغطيها وتزيد وفي هالحالة بتكون نسبة الربح 6.44% جيدة ومناسبة

[معماري قطري]

ربحية القطاع العقاري محققة انخفاض نسبته -4.12% والسبب أتوقع هو انخفاض ربحية إزدان أكبر الشركات قيمة سوقية

[معماري قطري]

بابدأ ببعض شركات القطاع المالي وبواصل وراء بعض حتى تكون المشاركة متصلة .. باقي بنك دخان ما أعلن وأتوقع اعلانه جيد .. حقق القطاع كله 20,828,945 ريال قريب 21 مليار وبنسبة نمو 4.86% وأتوقع بيوصل 5 بعد اعلان بنك دخان وممكن نوصل 22 مليار من 19 مليار للعام وشوي يقترب من 20 مليار ناقص أقل من 150 مليون

الوطني محقق 1.19 والعام محق 1.1 ريال وآخر السنة حقق 1.44 وزع منها 0.6 وهو توزيع ظالم ما يوصل ل 42% بالضبط 41.666 .. ولو مشى على نفس المستوى متوقع يحقق آخر السنة 1.586 ريال .. ولو مشى على سياسة التوزيع التعيسة بيوزع 0.6611 ريال ووالله أتمنى يوزع وايد أكثر حتى يشجع الشركات الثانية توزع زين وأكيد كل شيء بتوجيه وخطة من جهات مختصة

[معماري قطري]

نسيت شيء مهم .. ربحيته لسعره الحالي 1.19 لسعره 14.48 يعطينا 8.218% وايد عالية بس عيبه توزيعه تحت النص بمسافة لو وزع نفس العام على الأقل ليعطينا نسبة 3.42% للثلاث أرباع وللارباع كلها ممكن 4.56%

[معماري قطري]

ثاني البنوك هو التجاري حسب جدول السوق محقق 0.56 ريال والعام للسنة كلها محقق 0.62 ريال ولو مشى على هذا النستوى أقل شيء آخر السنة بيحقق 0.75 ريال وهو رقم ممتاز نسبة لسعره الحالي 4.907 ريال بيعطينا 15.28% ونسبة سعره الحالي 0.56 تعطينا 11.41% بعد عالية لكن عيبه توزيعه متدني .. العام موزع 0.25 ريال من ربح 0.62 وبنسبة 40.32% وايد نسبة ضئيلة ولو وزع نفس النسبة بيكون توزيعه بين 30 درهم وأقل ممكن .. لكن قد تحصل تغييرات في سياسة التوزيع وترتفع نسبة التوزيع من الربح المحقق


بنك الدوحة محقق هبوط كبير فوق 30% في النمو لحدود 0.2 ريال من 0.3 ريال للعام السابق والعام السهم وزع 0.075 ريال من ربح 0.25 بنسبة 30% من الربح وهي من أقل النسب .. يعني لو وصل ربح البنك آخر السنة 0.2666 ريال ووزع 30% منه بنوصل 0.08 ريال وهذا توزيع مخزي وبسهولة يقدرون يرفعونه ل 0.16 يضاعفونه ويطلع ذيك الساعة ربح السهم لسعره 1.518 يعادل 10.54% والا الرقم المتحفظ بيعطينا 5.27% .. ما حققه من ربح 0.2 لسعره الحالي 13.175% من أعلى الشركات ربحية

وسأُكمل لاحقاً بقية القطاع البنكي

[ahmed saleh]

شغل فاخر من الاخر

ياريت لو جدول بيكون ممتاز

[معماري قطري]

شغل فاخر من الاخر

ياريت لو جدول بيكون ممتاز

تسلم يا شيخ المحللين

والله فكرت بس مشكلتي مع الجداول صعب حلها وبعدين بعض الأسهم تحتاج تعليق اضافي قلت هالطريقة تنفع وبيكون فيه ترتيب أخير حسب الأعلى نسبة ربح وبعد هذي متغيرة لتغير أسعار الأسهم يومياً .. هو استطلاع للفرص ونقاش حولها أكثر

[معماري قطري]

رابع البنوك حسب جدول السوق هو المصرف محقق أعلى ربحية للسهم ضمن القطاع واحتمال السوق ككل
1.29 ريال والعام محقق 1.12 وآخر السنة العام حقق 1.62 وزع منها 0.625 وبنسبة توزيع تعادل 38.58% وايد متدنية ولا تليق ببنك اسلامي كبير .. سعر المحقق في الثلاث ارباع للسعر السوقي 17.40 يعادل 7.4% وممكن يحقق آخر السنة لو مشى على هذا المستوى 1.72 بفرق عشر دراهم عن العام وممكن أكثر .. سياسة التوزيع لو مشوا عليها بيكون التوزيع حول 0.66 ريال حول 3.5 درهم زود عن العام .. ولو قرروا يوزعون 60% من الربح المحقق بيكون التوزيع 1.032 ريال ونسبة لسعره بيكون 5.93% أشوفها عادلة وأي توزيع فوق هذا الرقم مستحق وعادل .. ولا أتوقع السهم وراه هبوط مستقر وبيرتفع أكثر سهم قوي وقوته من كبار ملاكه

الأهلي محقق أعلى نسبة نمو بين البنوك 8.54% وربحية للسهم 0.224 على سعره الحالي 2.064 يعطينا نسبة ربح للسعر تساوي 10.85% تعتبر عالية بس العام حقق 0.285 تفصله حول 6 دراهم عن ربحية آخر السنة العام ولو مشى على نفس المستوى بيوصل ربحه آخر السنة 0.2986 ريال .. توزيع العام كان 0.2 ريال وبنسبة توزيع من اجمالي الربح تعادل 70% ولو سواها السنة بنفس النسبة ممكن يوزع 0.21 ريال وممكن يزيد النسبة ل 75% ويوزع 0.22 ريال ويكون توزيعه لسعره بنسبة بين 10.17 - 10.659% والله أعلم

الدولي ثاني أعلى بنك يحقق نمو بحدود 8.3% وربحه 0.65 ريال للسهم .. العام حقق 0.64 آخر السنة وألحين من الربع الثالث تعداها .. وزع العام 0.4 ريال وبنسبة توزيع 62.5% وكان العام متحفظ في سياسة التوزيع وهو معروف عنه توزيعات سخية تصل ل 75% هو والريان .. السنة متوقع بين نسبة العام والنسبة القديمة 75% .. خلونا نستشرف كم بيكون ربحه 0.8666 ريال وإحتمال يوصل 0.9 ريال بيكون توزيعه حسب الرقم الأقل 0.54 ريال أو لو وزع النسبة القديمة بيكون 0.65 ريال وبيكون توزيعه لسعره الحالي البالغ 9.250 بيوصل 7.03% ولو خذناها على الرقم الأقل 0.54 بيكون توزيعه لسعره يعطينا 5.837% والنسبتين زينين ما أظن يوزع الا بينهم

الريان فل وريحان ويفرح الزعلان ربحه 0.133 حلو تعدى توزيعه العام بنسبة جيدة 0.1 وربحيته العام كانت 0.140 وهذا الربع إقترب منها وكنت متمني يعديها .. توزيعه كان بنسبة 71.42% العام حتى في عز أزمته توزيعه ممتاز .. قد تصل ربحية السهم ل 0.177 وقد تزيد لحدود ال 0.2 ريال والتوزيع بيكون بين 0.126 ريال أو 0.14 ريال وقد يزيدون نسبة التوزيع ويكون 0.15 ريال وأتوقع الريان يسويها