دراسة للأسهم من الناحية الأساسية لنتائج هذه السنة المحققة

[معماري قطري]

قطاع الإتصالات واعد ووايد ممتاز

اولاً اوريدو

كان إغلاق شهر 11 ب 10.290 وسعر اليوم 10.09 نزل بسخاء .. وكان نطاق سعره للسنة 11.700 و 8.710 وللعام 8.700 و 6.730 نلاحظ انه قرب اعلى مستوياته في سنتين وفيه قابلية يروح أعلى .. ما حققه من ربح 0.83 وقابل يتجاوز الريال وممكن فوقها 10 دراهم وربحه لسعره الحالي 8.226% والعام موزع 0.43 غطاها بالضعف .. يمكن عيبه قلة نسبة توزيعه من الربح ويكون توزيعه السنة 0.5 الى 0.6 ريال يخليه معقول لسعره ولا يرتفع سعره بل ممكن ينزل .. العام ربحه كان آخر السنة 0.74 والسنة مغطيه بزود في 3 ارباع وباقي يوصل حول الريال وفوق .. توزيعه المتوقع لو وزع نفس النسبة من الربح حول 0.58 الى 0.65 ريال

أغلق السهم اليوم على 10.55 بإرتفاع حول 0.26 ريال وبنسبة 2.526% نسبة بسيطة والإتجاهين للسهم ممكنين فوق أو تحت وعندي إحساس تحت ممكن .. ما يمكن تحقيقه من ربح 1.1 ريال الى 1.2 ريال ويعتبر من الأرباح الدسمة بس العام حقق 0.74 ووزع 0.43 ريال وبنسبة 58.108% ولو افترضنا توزيع نفس النسبة لربحية السنة بيكون توزيعه 0.7 ريال ممكن ولسعره يقترب من 7% أو بين 6.7% لقليل تحت ال 7% وهو رقم عالي

فودافون

فودافون غير في سياسة التوزيع ويوزع غالب ربحه .. محقق في آخر شهر 11 سعر 1.780 وسعره الحالي 1.795 تغير بسيط .. ونطاق سعره للسنة 1.940 و 1.582 وللعام 1.862 و 1.343 وهو قريب لسعر العام وفيه شوية فرق لسعر السنة الأعلى وبإذن الله قبل التوزيعات يخترق سعره الأعلى .. ما حققه من ربح 0.093 ونسبة لسعره 5.181% لكن يشفع له توزيعه الأكثر عدلاً من اوريدو والله أعلم شتكون سياسة التوزيع السنة .. العام وزع 0.1 ريال والسنة مقارب يغطيها .. العام كان ربحه 0.119 يعني موزع غالب الربح والسنة متوقع لو مشى على نفس المستوى يوصل ربحه 0.124 ريال

ممكن يوزع 0.11 الى 0.12 حسب نتائج آخر السنة

سعره الحالي 1.890 وتعدى هذا السعر خلال الايام الأخيرة .. قفز من سعر شهر 11 الى 6.177% وبعد زاد عليها كلامي عن السعر الحالي .. متوقع يجيب 0.12 الى 0.14 ريال أرفع توقعي عن ما جاء أعلاه .. والتوزيع بيكون بين 0.1 الى 0.12 ونسبة لسعره الحالي بين 5.29% الى 6.3% وهو قريب من سعره الأعلى في سنتين ومرشح استثمارياً يروح أعلى

[معماري قطري]

تم اعلان سهم وقود وكان أفضل من المتوقع ولله الحمد .. هذا اقتباس من التوقع في أول صفحة

" وقود

إغلاق 11 كان 15.920 وسعر اليوم 15.81 تذبذب السنة 18.920 و 14.750 والعام 19.970 و 16.800 .. السهم أحبه وأشوفه فرصة عمري ما فكرت ابيعه .. بإذن الله رايح صوب ال 17 على الأقل قبل التوزيع وما حققه من ربح 0.72 لسعره 4.554%

وإغلاق أمس كان 16.390 شكله متعطش للإرتفاع والله ييسر أموره .. العام وزع 0.9 ريال من ربح وصل ل 1.08 وبنسبة توزيع للدخل 83.33% والسنة ممكن يحقق 0.96 ريال وبعد يوزع نفس توزيع العام لو حبوا يرفعون السهم أو أقل شيء 0.8 ريال وكله خير وبركة توقعاتي قريباً بيزور ال 17 لو أمور السوق مشت صح "

وهذا اقتباس للإعلان

" صافي أرباح وقود تنخفض 8% إلى 984 مليون ريال في 2023 وتوصي بتوزيع أرباح نقدية 90% من القغŒمة الإسمغŒة للسھم
17-01-2024

أعلنت شركة قطر للوقود عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 983,957,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 1,070,065,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت ربحية السهم 0.99 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 1.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. "

طبعاً كان المتوقع هبوط ربحية وصار بس كان متوقع ربحية السهم توصل 0.96 ريال وطلعت 0.99 ريال بفرق 3 دراهم زود .. التوزيع كنت على أمل يوصل 0.8 ووالله مفاجيء لي وسخي جداً 0.9 .. إن شاء الله نشوف السهم يزحف نحول ال 17 وعندها بتكون نسبة التوزيع 5.29 ريال بعد أشوفها مجدية

[معماري قطري]

القطاع المتبقي هو قطاع النقل أبداه مع ملاحة

كان إغلاق الخميس 18/1 ب 10.50 وربحية السهم المحققة للثلاث ارباع 0.77 ريال وممكن توصل ل 1.02 الى 1.05 ريال .. يعيب السهم شح توزيعاته حيث وزع العام 0.35 ريال وكانت ربحيته 0.89 ونسبة توزيعه 39.325% وايد شحيحة لكن على اللي نشوفه ممكن يرفعون النسبة ل 45% ويكون توزيعه بين 0.45 الى 0.48 ريال ونسبة لسعره تعادل بين 4.285% الى 4.57% نسبة صحيح بسيطة لكن السهم ممسوك سعره ويرتفع بإذن الله لأعلى

سهم مخازن سعره الحالي 3.205 ريال وربحية السهم لثلاث أرباع 0.29 واحتمال يجيب بين 0.38 ريال و 0.40 ريال .. العام جاب 0.41 وزع منها فقط 0.1 ريال وما يعادل 24.39% .. على الوضع الحالي ما اعتقد يسمحون للشركة بتوزيع يقل عن 50% يعني ما بين 0.19 ريال و 0.2 ريال واحتمال فوق حول 0.25 ريال مما يعني نسبة توزيع لسعره تعادل 7.8% في أقصاها وهي نسبة عالية وكفيلة برفع السهم قبل التوزيع لفوق ال 4 ريال شرط التوزيع العادل وأعتقد شعار هذي السنة هو التوزيع العادل

أخيراً سهم ناقلات أغلق على 3.601 ريال وهو محقق ربح 0.21 وممكن يوصل ربحه ل 0.28 ريال الى 0.3 ريال والعام محقق 0.26 وموزع 0.13 ريال بنسبة 50% والسنة متوقع زيادة النسبة لحدود 75% والتوزيع بيكون بين 0.15 الى 0.22 ريال

[معماري قطري]

ناخذ جولة مع الشركات اللي أعلنت ومقارنة ربحها وتوزيعها بالمتوقع

عندنا إعلان لشا

أعلن بنك لشا عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 94,388,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 75,470,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت ربحية السهم 0.084 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.078 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما اقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.

والمتوقع للشا كان

سعره الحالي 1.323 هابط حول 0.022 وبنسبة -1.635% عن نهاية شهر 11 والبنك ما وزع العام ومحقق 0.078 كان ممكن يوزع منها 5 دراهم وخلال الثلاث ارباع محقق 0.06 ريال أو ست دراهم ممكن لو مشى على نفس المستوى يحقق 0.08 ريال وربحه يكون شبيه للعام ولا له لا طعم ولا نكهة .. لكن لو قرر يوزع 5 دراهم بيكون ربحه لسعره الحالي يعادل 3.78%

طبعاً بعد إعلانه التعيس هبط ل 1.321 وهو رقم قريب من رقم وقت كتابة التقرير .. المتوقع يحقق 0.08 وحقق 0.084 .. بنسبة ارتفاع 5% عن المتوقع بس التوزيع كان متوقع أقل شيء 0.05 ريال لكن اللي مصرين عليه للحين ال 0 .. 0.05 في مليون سهم تعطي 50000 تاخذها الدولة للبيوت المقسمة غرامة ( وين العقاريين بو جبر وشركاه )

البنك التجاري

إعلانه جاء حيث بلغ صافي الربح 3,010,227,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 2,811,108,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت ربحية السهم 0.71 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.66 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25ظھ لعام 2023. هذا الاقتراح يخضع للموافقة في الجمعية العمومية السنوية.

والتوقع كان

السعر الحالي 6.200 مقرب على أعلى سعر سنوي ل 2023 وفرق عن آخر 11 نقدر نقول حققه في شهر 12 فقط يبلغ 0.87 ريال وبنسبة 16.3227% وكثير من المحللين أذكر يتكلمون عن موجة البنوك .. متوقع ربحية السهم آخر السنة توصل ل 0.7466 ريال والعام وزع 0.25 ريال من ربح 0.62 ريال وبنسبة 40.3225% والسنة لو وزع نفس النسبة ممكن يوصل توزيعه حول 0.30 ريال ويكون بنسبة 4.838%

ربحية السهم جات 0.71 تحت المتوقع 0.7466 هبوط عن المتوقع بنسبة 4.9% لكن التوزيع طلع 5 دراهم أقل من المتوقع واحتمال يطالبون المساهمين بزيادته ويسوونها يقدرون يزيدون التوزيع حتى ل 0.4 ريال وفوق لو حبوا

فودافون

هذا سهم محترم ويحترم المساهمين

أعلنت فودافون قطر ش.م.ق.ع. عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 540,044,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 502,380,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت ربحية السهم 0.128 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.119 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11% من القيمة الإسمية للسهم، أي بقيمة 0.11 ريال قطري للسهم الواحد مع مراعاة إعتماد هذه التوصية من قبل الجمعية العمومية السنوية للشركة في إجتماعها المقبل.

المتوقع كان وهذا نقل كامل لمسيرة السهم من شهر 11 للآن حيث وصل سعره إغلاق الخميس 25 يناير 2024 وصل 1.891

فودافون غير في سياسة التوزيع ويوزع غالب ربحه .. محقق في آخر شهر 11 سعر 1.780 وسعره الحالي 1.795 تغير بسيط .. ونطاق سعره للسنة 1.940 و 1.582 وللعام 1.862 و 1.343 وهو قريب لسعر العام وفيه شوية فرق لسعر السنة الأعلى وبإذن الله قبل التوزيعات يخترق سعره الأعلى .. ما حققه من ربح 0.093 ونسبة لسعره 5.181% لكن يشفع له توزيعه الأكثر عدلاً من اوريدو والله أعلم شتكون سياسة التوزيع السنة .. العام وزع 0.1 ريال والسنة مقارب يغطيها .. العام كان ربحه 0.119 يعني موزع غالب الربح والسنة متوقع لو مشى على نفس المستوى يوصل ربحه 0.124 ريال

ممكن يوزع 0.11 الى 0.12 حسب نتائج آخر السنة

سعره الحالي 1.890 وتعدى هذا السعر خلال الايام الأخيرة .. قفز من سعر شهر 11 الى 6.177% وبعد زاد عليها كلامي عن السعر الحالي .. متوقع يجيب 0.12 الى 0.14 ريال أرفع توقعي عن ما جاء أعلاه .. والتوزيع بيكون بين 0.1 الى 0.12 ونسبة لسعره الحالي بين 5.29% الى 6.3% وهو قريب من سعره الأعلى في سنتين ومرشح استثمارياً يروح أعلى

سبحان الله للحين حول سعره وقت كتابة التقرير زايد شيء بسيط وجاء توزيعه متوسط المتوقع 0.11 على سعره 5.817% نسبة جيدة وبتزيد بإذن الله في السنة الحالية وبيزيد ربح الشركة كتوقع

[معماري قطري]

للحين الشركات اللي أعلنت اعلانها جيد الا القطاع الصناعي مثل صناعات وقامكو ومسيعيد

الشركات اللي أعلنت وزادت توزيعها عن العام

1. الوطني وزيادة التوزيع 5 على 60 درهم بنسبة 8.3333% زيادة عن العام وكان ممكن أكثر بكثير

2. المصرف 10 على 62.5 درهم وتعادل نسبة زيادة ب 16%

3. الأهلي 5 على 20 درهم تعادل نسبة زيادة ب 25%

4. الدولي 5 على 40 درهم تعادل نسبة زيادة ب 12.5%

والبقية نفس العام باقي دلالة وقطر وعمان لم يعلنوا الزيادة تقديرياً للقطاع ككل في التوزيع النسبي ما يقارب 4.756% بشرط يبقى توزيع قطر وعمان ودلالة بلا تغيير عن العام

[معماري قطري]

قطاع ثاني أنهى إعلاناته بالكامل هو قطاع النقل وزاد التوزيع في الشركات التالية

1. ملاحة 2.5 على 35 درهم وبنسبة 7.14%

2. مخازن 1 على 10 أو نسبة 10%

3. ناقلات 1 على 13 أو نسبة 7.692%

وعلى فرض قوة كل سهم مساوية للثاني نسبة النمو في التوزيع المتوسطة تعادل 8.277% لكن في الواقع النسبة تقاس على أساس المبالغ الموزعة السنة منقوص منها مجموع المبالغ الموزعة العام وتقسم على مجموع مبالغ التوزيع العام فتطلع النسبة بدقة أكبر