النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: للمبتدئين ومتوسطي المستوى ..

  1. #1
    عضو فعال الصورة الرمزية شمعة الحب
    رقم العضوية
    5905
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    10,000

    Thumbs up للمبتدئين ومتوسطي المستوى ..




    دروس للمبتدئين والمتوسطي المستوى بالاسهم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

    بإذن الله رايح نتطرق ونتناقش ونخرج بفائدة بإذن الله من بعض الدروس حتى لو أختلفنا في بعض النقاط فالأختلاف مطلوب للتوصل لنقطة ألتقاء نتوصل إليها لتعم الفائدة بإذن الله :

    في البداية سوف أطرح خطوط عريضة نقوم بشرحها بالمستقبل بالترتيب ونود من الجميع المشاركة وهي :
    1. أعرف نفسك .
    2. أعرف أدواتك .
    3. أختر الوسيط المناسب .
    4. مرحلة اتخاذ القرار
    5. مرحلة القياس
    6. التحليل وأنواعه أ- تحليل أستراتيجي ب- تحليل أساسي ج - تحليل فني

    وبإذن الله سوف نتطرق جميعاً للنقاش بهذة العناوين .
    للعلم سوف تحدث هذة الصفحة أولاً بأول لننتهي من المواضيع كلها بإذن الله

    نتطرق للنقطة الأول وهي :


    === أعرف نفسك ===


    وهذة النقطة لا تحتاج للشرح الكثير ولكنها ضرورية وأساسية ومن خلالها تحدد أتجاهك وتزيد من توازنك وتمنع عنك التخبطات وذلك بالتنقل بين الأسهم ودون دراية كافيه ،
    إذاً يجب أن تحدد هل أنت مضارب أو مستثمر
    وإيضاً المضاربين يختلفون بالمدد الزمنية لهم حسب خططهم وحسب أحوال السوق معهم
    فمنهم من يكون مضارب يومي وأسبوعي وشهرى و و و
    ومنهم من يضارب على أسهم ثقيلة وأسهم خفيفة
    وهذة المعلومات الجميع يعرفها وهي للتذكير فقط ونحن نردد لاهميتها ولوجوب تطبيقها
    فمن السهل بأن تجد مثل هذا الكلام في جميع الصفحات والمنتديات بس من الصعوبة بمكان بأن تطبقها بكل حذافيرها ويجب أن تتقيد بها وهي لصالحك .

    هناك بعض القواعد العامة والتي تساعدك على الأنضباط وحسن توظيف رأس المال وإدارة المخاطر
    ومن ضمنها :

    أ‌- ضع أستراتيجية واضحة لتجارتك ( وسوف نتطرق لها مستقبلاً ) تم شرحها .
    ب‌- دقق في أختيار الوسيط .
    ت‌- ضع حداً للمخاطره .
    ث‌- تدرب على عمليات المتاجرة الأفتراضية ( الوهمية ) .
    ج‌- كن منضبطاً .
    ح‌- لا تبالغ في عمليات المتاجرة .
    خ‌- نوع في الأسهم .
    د‌- قرر الحساب المناسب لحساب المتاجرة ( وسوف نتطرق له بشموليه أكثر) تم شرحها
    ذ‌- أستثمر في حدود والتي تتيح لك تقبل الخسارة بسهولة ( وسوف نضرب أمثال لهذة النقطة مستقبلاً )تم شرحها
    ر‌- تجنب دخول السوق دون تلقي أخبار أو الأطلاع على المصادر .
    ز‌- تجنب أن تغلب عليك العاطفة من خلال تعاملاتك .
    س‌- لا تدع الشائعات تهز من ثقتك بنفسك ( والموضوع له شرح أكثر ) تم شرحها
    ش‌- ابداء تجارتك دائماً بكمية صغيرة من الأسهم .
    ص‌- ابتعد عن الأحساس دائماً بضرورة جني الأرباح كبيرة .
    ض‌- أحتفظ بالأسهم الرابحة فقط .
    ط‌- لا تبالغ في شراء الأسهم الخاسرة في حال هبوطها .
    ظ‌- أشتر الأسهم بسعر منخفض وبعها بسعر مرتفع ( وسوف أشرح هذة العملية بأسهاب ) تم شرحها

    وبالرجوع للنقطة الأولى وهي أستراتيجية واضحة لتجارتك


    أستراتيجية المتاجرة :

    - المتاجرة على دفعات بمعنى بأنك إذا أردت أن تشتري سهماً معيناً فيجب أن تكون مخططاً لعملية الشراء ولم يتبقى عليك إلا تحديد السهم ، فالأستراتيجية هي طريقة تتبع لعمل شئ معين مثل عندما تقرر أن تشتري مثلاً سهم ( س ) فتنظر إلى رأس مالك وتأخذ منه 10% وتوزع هذة النسبة على دفعات ، وهذة إستراتيجية محددة ويجب أن يكون لكل تاجر أستراتيجية أو طريقة بأسلوب أخر محدد .

    - الأستفادة من وراء تغييرات كبيرة في الأسعار وذلك من خلال متابعة السوق الدقيقة .

    - الأكتفاء بهامش ربح ضئيل مقابل كمية ضخمة من الأسهم .

    - المتاجرة أعتماداً على الأخبار والشائعات وذلك من خلال الحضور الذهني والأجتماعي المهيئ لتسهيل وصول المعلومة .

    (صفات المستثمرين والتجار الناجحين )
    1. المعرفة لفهم وأستيعاب ديناميكيات السوق .
    2. الثقة الكاملة بالنفس للتصرف وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوفرة .
    3. الجرأة والأقدام على تنفيذ الصفقات دون تردد .
    4. الرغبة في تعلم الدروس والعبر من أخطاء الماضي .
    5. الإحساس بالمسئولية لتقبل الفشل في حالة حدوثة .
    6. الدراية والخبرة لتشغيل وإدارة الأموال بشكل جيد .
    7. العاطفة للتمتع والأستمتاع بعملية المتاجرة لذاتها فقط .
    8. التحلي بالصبر تجنباً للحركات السريعة الخاطفة .
    9. التركيز على عمليات الشراء والبيع وعدم الأنشغال بأى أمر أخر .
    10. الأنضباط وأحترام أنظمة السوق والألتزام بها .
    11. القدرة على الأحتمال لتركيز ذهنياً وجسدياً .
    12. حسن أستغلال الوقت وتخصيص جزء منه لافراد الأسرة .
    13. وزن الأمور بشكل يرتكز على البديهة قبل الدخول في أى عملية .

    قرر الحساب المناسب لحساب المتاجرة :

    ومن وجهة نظرة فهي تختلف من شخص لاخر ولكن فيه أساسيات يرتكز عليه التاجر وأولها التنويع بالتجارة فمثلاً :
    لديك مليون ريال كيف ممكن توزيعه ( طبعاً من وجهة نظرى ) :
    - 100 ألف مصروف وسيولة .
    - 500 ألف عقار
    - 200 ألف مضاربة
    - 200 ألف أستثمار

    أستثمر في حدود والتي تتيح لك تقبل الخسارة بسهولة

    وذلك بشراء كميات وعلى دفعات محدودة لسهم معين فهنا نضرب المثل فنقول :في نفس السهم
    شريت كمية محدودة لسهم ( س ) -------------------------> بسعر 100 ريال
    شريت كمية محدودة لسهم ( س ) ----------------------> بسعر 95 ريال
    شريت كمية محدودة لسهم ( س ) -----------------> بسعر 90 ريال <------------- بيع كمية 80 ريال
    شريت كمية محدودة لسهم ( س ) ------------> بسعر 80 ريال <-------- بيع كمية 75 ريال
    شريت كمية محدودة لسهم ( س ) --------> بسعر 75 ريال

    فهذة الطريقة تتم من خلال الشراء بدفعات وكميات محدودة وهي تعتبر من الإستراتيجيات المعمول بها كما أنها تجنبك الخسائر .

    لا تدع الشائعات تهز من ثقتك بنفسك
    - كن منضبطاً .
    - - القرار قرارك أنت .
    - ثق بنفسك وتأكد أنك قادر على تحليل الأمور بنفسك .
    - أتخذ قرارات بنفسك دون الأستعانة بأحد .
    - لا تدع مجالاً للاخرين للتأثير عليك .

    أشتر الأسهم بسعر منخفض وبعها بسعر مرتفع
    وذلك من خلال أقتناعك بالسهم من خلال التحليل الأساسي والفني
    فعندما تشترى السهم بناءً على تحليل فني فأنت سوف تشتريه بسعر منخفض وفي حالة أرتفاعه فسوف تبيعه بناءً على سياستك ونوعيتك من خلال السوق أما إذا أنخفض فأكيد بأنك سوف تتبع طريقة أستثمر في حدود والتي تتيح لك تقبل الخسارة بسهولة والتي تم شرحها مستقبلاً .

    === أعرف أدواتك ===

    من خلال أستخدام أجهزة وبرامج تتيح لك سرعة أستقبال المعلومة مثل جهاز سرعته جيده وسعته جيدة وصيانته متاحه ومن خلال برامج مثل مباشر والميتا ستوك والتعرف على طريقة أستخدامها وبسرعه . ومن خلال أتصال سريع بالأنترنت ، ومن خلال تأمين مكان مناسب وبيئة جيده تتيح لك التركيز أثناء متابعة وتنفيذ الأوامر والتركيز أثناء كتابة قيمة الشراء وقيمة البيع فالكثير منا يخطئ وتذهب عليه أرباح كبيرة بسبب السرعة والبيئة الغير مناسبة والأدوات الغير متوفره ، هذا يعتبر بالمختصر المفيد للادوات المتداول بسوق الأسهم .

    === أختر الوسيط المناسب ===

    فمثلاً حينما يكون حسابك في بنك لا يوجد لديه خدمة أنترنت مميزة أو معدومة يجب عليك نقله إلى بنك أخر يقدم لك خدمة جيدة وأفضل من البنك الذي يتواجد فيه حسابك الجارى أو الأستثماري ، وقم بأختيار الفرع القريب لديك لاختصار الوقت في حالة الضرورة للذهاب لهذا الفرع ، فلا يكون حسابك في بنك البريطاني ولا يوجد لديهم خدمة أنترنت ( وهذا الكلام موجه لمن يتعامل ويشترى ويبيع عن طريق خدمة الأنترنت .
    كما يجب عليك أختيار الوسيط الجيد لمن يستخدمون الهاتف في تنفيذ أوامرهم فالبنوك تختلف في إنجاز مهامك والوسطاء يختلفون بسرعتهم عن الأخرين ،
    كذلك نفس الكلام ينطبق على من يذهبون لصالات الأسهم فالصالات المزدحمة والتى لا يوجد بها إلى وسيط واحد يفوت عليك الكثير من خلال عدم تنفيذ أوامرك .
    فالخلاصة هي :
    - أختيار البنك المناسب .
    - أختيار الوسيط النشيط .
    - أختيار البنك القريب لمنزلك .
    __________________

    === مرحلة اتخاذ القرار ===


    هذه المرحلة تعد اهم مرحلة .. لانها ستكون نتاج ما توصلت اليه من نتائج مبنية على التحليل الاساسي والاستراتيجي للسوق عامة وللسهم الذي تخطط لشرائه او لبيعه... فاما ان تكون قد حققت الهدف .. او تفشل في تحقيقة .. او يكون النجاح او الفشل نسبي ولا يرتقى للهدف الاساسي المخطط له.

    توقيت مرحلة اتخاذ الشراء

    توقيت شراء أي سهم او بيعه امر هام جدا .. بل هو من اهم العمليات الاساسية التي تبني عليها مدى نجاحك او فشلك ... فمثلا
    1. قمت بشراء سهم في حالة وصوله الى الذروة .. وهو الوقت الذي يصرف فيه المضارب
    2. قمت بشراء سهم في وقت هبوطه.. وهذه مشكلة اخرى .. لانك قد تنظر طويلا حتى ينتهي المضارب من التجميع... بذلك قد تقوتك الكثير من فرص السوق الأخرى.. الا اذا كنت تنوى ان تكون مستثمر صبور... وقد يكون نتاج ذلك هو خوفك من وضعية السوق .. حتى ما اذا ارتفع السهم قليلا قمت بالتخلص منه
    3. بيعك السهم في توقيت غير مناسب .. وتفوت عليك فرصة المزيد من الارباح العالية قياسا للعمل الزمني المستغرق اثناء انتظارك للسهم وصبرك عليه وتوفيت فرص السوق الاخرى .. وبالتالي ستجد نفسك انك لم تحقق ما خططت له...
    .

  2. #2
    عضو فعال الصورة الرمزية شمعة الحب
    رقم العضوية
    5905
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    10,000

    === مرحلة القياس ===


    تستخدم هذه المرحلة عادة لتحديد مدى نجاحك في المعلومات التي بنيت عليها أدواتك في التحليل الاساسي او التخطيط الاستراتيجي والذي يحقق الهدف الذي رسمته للاستثمار او المضاربة في السوق.. ذلك القياس الذي على أساسه يتحدد النجاح من الفشل عن طريق القرب والبعد من مقياس كل منهما ..
    ومن اهم هذه الادوات
    1- تحديد نسبة مئوية لحجم الأرباح المخطط لها بالسابق كذلك نسبة الخسائر المتوقعة .,فاذا تجاوزت الأرباح النسبة التي سبق تحديدها قبل اتخاذ القرار.. فان ذلك يعطيك مؤشرنجاح الخطة .. وبالتالي نجاح كل العوامل السابقة والتي بنيت عليها تحليلك .. واتخاذ قرارك.. اما اذا وجدت ان نسبة النجاح اقل من النسبة المتوقعة ... فاعلم ان هناك خلل في احدى الاساسيات.. وهي
    i. اما ان تكون المعلومات غير مكتملة.. او لايميل اكثرها الى الصحة
    ii. او لم يكن توقيت اتخاذ القرار مناسبا... اما اذا حققت خسائر .. فان ذلك يعني ان جميع المعلومات خاطئة.. او التحليل الاساسي لم يكن صحيح.. او ان التخطيط لم يكن مكتمل العناصر
    2- قياس نسبة الارباح او الخسائر استادا الى عامل الزمن
    3- قياس نسبة الارباح او الخسائر قياسا الى حجم وقوة التداول بالسوق.. فلو كان حجم السيولة والفقات عالية بالسوق عامة ... والاسهم التي تتعامل بها خاصة .. فان الارباح يجب ان تكون حققت لك النسبة التي حددتها من خلال تحليلك .. والعكس صحيح...
    وفي الختام اود ان اقول إن عملاً بسيطًا يقدمك خطوة في سبيل الهدف تظهر معاييره جيدًا خير ألف مرة من عمل كبير يكذبك في رؤيته.

    === التحليل وأنواعه ===


    أ - التحليل الأستراتيجي

    يجب على من يريد أن يسلك مسلك صحيحاً في أختيار السوق الذي يريد أن يتاجر فيه ويساهم فيه مثل من يذهب إلى بعض الأسواق الأخرى مثل سوق الأمارات العربية المتحدة أو الأسواق الأمريكية بأن يقوم بدراسات عديدة يتحتم عليه فعلها لتجنب الوقوع في الخسائر الكبرى .
    ونحن هنا ينطبق علينا دراسة سوقنا رغم ما نعرفه عنه ولكن يجب أن نتعمق في تلك الدراسة مثل :
    • قوة الأقتصاد القطري.
    • الحالة السياسية والأمنية الداخلية والخارجية لدولة قطر.
    • مستوى أسعار البترول .
    • دخول الأجانب إلى السوق القطري.
    • أستثمار السيدات في سوق الأسهم القطري.
    • مستوى أسعار الفائدة .
    • مستوى السيولة .

    فكيفية الحصول على هذة المعلومات وبشكل دقيق فالبحث عنها يكون سهل بالوصول إلى القوائم الصادرة من بعض البنوك المتواجدة بدولة قطر، وفي حالة الرغبة بالمتاجرة في دول أخرى فبالرجوع للبنوك الرسمية المتواجدة بتلك الدول .

    === التحليل الأساسي ====

    التحليل المالي ... مقدمه تمهيديه

    التحليل المالي : يقصد به فهم وتفسير وقراءة القوائم الماليه للشركه ويهدف الى تحديد العوائد الماليه ومستوى المخاطر للاصل .

    اساليب التحليل المالي :


    افقيا :
    مقارنة نفس البنود المحاسبية في القوائم المالية لعدد من السنوات .

    رأسيا :
    مقارنة البنود المحاسبية في نفس القائمة ببعضها في سنه واحده .

    مقارنات :
    مقارنة البنود المحاسبية للشركة مع الشركات المثيله لها بالصناعه ومقارنتها بمتوسط الصناعه .

    استخدام المؤشرات الماليه في التحليل :
    - نسب السيوله .
    - نسب التشغيل .
    - نسب المديونيه .
    - نسب الاسهم ( للشركات المساهمه ).
    - نسب النمو

    اهم القوائم الماليه :

    • قائمة المركز المالي
    • قائمة الدخل
    • قائمة التدفقات النقديه .
    بعد كل التحليل الطويل والمقارن للقوائم والنسب للشركه خلال سنه وخلال عدة سنوات وبالمقارنه بغيرها من الشركات

    وبمتوسط الصناعه يتم تقييم السهم ماليا وسوقيا للوصول الى انه مغري للشراء ( اندر فاليد ) اي مقيم باقل مما يجب او
    للبيع ( اوفر فاليد ) مقيم باكثر مما يجب . من خلال عدة طرق ومؤشرات ماليه لعل من ابرزها واسهلها استخداما مكرر

    الربحيه والذي يقسم السعر السوقي على العائد المتوقع من السهم وهناك مركب PEG والذي يقسم مكرر الربحيه على

    نسبة النمو لتناسب الشركات ذات النمو العالي .

    وهذا التحليل المالي جزء من اجزاء التحليل الاساسي او الأصولي للاسهم والذي يبدأ بتحليل الاقتصاد ومن ثم الصناعه

    ومن ثم الشركه وتحليل الشركه عبر التحليل المالي ومن ثم تقييم السهم سوقيا وسعره العادل .

    وهو منهج يلائم المستثمرين ولا يلائم المضاربين البته من تجربه شخصيه حيث كثير من شركات السوق مقيمه بحسب

    هذا التحليل باكثر مما يجب .

    اما ما يلائم المضاربين - من وجهة نظري القاصره - التحليل الفني وهو ما يكشف التجميع والتصريف واتجاه السهم

    واهدافه السعريه عبر الشارت والمؤشرات الفنيه .

    === التحليل الفني ===


    يساعد التحليل الفني على معرفة عدة نقاط للسوق وهي :
    1. تحديد اتجاهات السعر المحتملة.
    2. اتخاذ القرار الاستثماري الانسب
    3. تحديد مستويات السعر المستهدفة
    4. وتوضيح الحالة النفسية المساندة للسوق.

    ان الهدف من التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة هي محاولة فنيه لاستقراء اتجاه السهم وهل هو في طريقة للارتفاع او للانخفاض ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات التي حصلت عليها من التحليل الفني ،تحديد هذه المستويات هي لمعرفة متي يمكنني ان اشتري ومتي ابيع بربح او متى اتخلص من السهم بخسارة بسيطة بدلا من التعلق بأسعار عالية.

    ومن اهم المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني هي :

    1. الدعم والمقاومة.
    2. المتوسطات المتحركة ومنها ( خط 200 يوم) ( خط 50 يوم ) ( خط 21 يوم ) ( خط 14 ) ( خط 9 )
    3. مؤشر القوة النسبية RSI .
    4. خط القوة الدافعة ( Mtum ).عذرا هناك خطاء من المنتدى


    الدعم والمقاومة:
    هي الخطوط التي يتم رسمها لمعرفة ومتابعة اتجاهات الاسعار للاسهم . نستفيد من هذه النقاط لمعرفة نقاط البيع والشراء.
    خط الدعم : خط تجاوز عمليات الشراء لعمليات البيع وتكون ردة فعل السوق تصاعدية.
    خط المقاومة : خط تجاوز عمليات البيع لعمليات الشراء وتكون ردة فعل السوق تنازلية.



    المتوسطات المتحركة MACD :

    وهو من اقدم مؤشرات السوق واكثرها استخداما ويظهر متوسط السعر مع مرور الوقت.
    وهو مؤشر لارتفاع السوق اذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك وعلى انخفاض اذا هبط السعر اسفله.
    إشارة الشراء في حال التقاطع والخطين متجهين إلى الاعلى

    إشارة البيع في حال التقاطع والخطين متجهين إلى الاسفل

    لان الاصل لا يتم تقاطعهما إلى في حال انعكاس السعر

    ومن انواعه :
    • خط 200 ( وهو خط الامان للمستثمر ).
    • خط 50 ( وهو خط الامان للمضارب ).
    • خط 21 ( خط الامان للمضارب السريع ).
    • خط 13 ( للهامور).

    وعند وصول السعر لخط 200 مثلا مع كمية تداول كبيرة فهي اشارة لانخفاض السعر . وان كانت الكمية قليلة فيعني هذا ان السعر قد يرتد للاعلى ثانية .

    وغالبا يستخدم هذا المؤشر مع مؤشر الكمية لمعرفة جدية وصحة التوقعات للانخافض او الارتقاع .

    مؤشر القوة النسبية RSI .
    وهذا مؤشر يستخدم لتحديد قاع وقمة السهم . ويحتوي على خطين الاول يعرف بخط 70 والثاني خط 30
    فعند تجاوز السعر لخط 70 تكون هي اشارة بيع لوصول السهم لقمته . اما اذا اقترب من 30 نزولا ثم بدا في الصعود فهي اشارة لوصول السهم لقاعه وهي اشارة شراء للسهم .


    خط القوة الدافعة ( Mtum ).عذرا هناك خطاء من المنتدى




    يقيس نسبة التغير في سعر السهم ويكتشف ضغط المسار وأي انعكاس محتمل ، ويزيد تسارع سعر السهم عندما يكون المسار قويا . وهو ايضا يدل على انخفاض السوق عندما يصل الى القمة ثم يهبط ، ويدل على ارتفاع السوق عندما يصل للقاع ثم يرتفع .

    هذه هي اهم الادوات للمحلل الفني وللحصول على افضل النتائج نقوم بتطبيقها على السوق عامة ثم على كل قطاع لوحده ثم على السهم المستهدف . وحاولت جاهدا ان لا ادخل بتفاصيل اعمق خوفا من تشتيت الافكار خصوصا لمن هو جديد على هذه الادوات

    منقول.....

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية
    11418
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المشاركات
    134
    يعطيج الف عافيه ياشمعة الحب ..

  4. #4
    عضو فعال الصورة الرمزية ابوالجازي
    رقم العضوية
    439
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    Doha
    المشاركات
    14,930
    الله يعطيج الف عافيه اختي شمعه وماقصرتي على هالمواضيع

  5. #5
    عضو فعال الصورة الرمزية شمعة الحب
    رقم العضوية
    5905
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    10,000
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيهانه
    يعطيج الف عافيه ياشمعة الحب ..

    يعافيج اختي شيهانة ..شكرا ويسلموووووووووووووو ع المرور الراااااائع ..

  6. #6
    عضو فعال الصورة الرمزية شمعة الحب
    رقم العضوية
    5905
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    10,000
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالجازي
    الله يعطيج الف عافيه اختي شمعه وماقصرتي على هالمواضيع



    يعافيك اخوي ابوالجازي ولا قصر لك شان يارب ..شكرا ويسلموووووووووووووو ع المرور الراااااائع ..

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •